Az Utalás/Feladás – Utalás menüpontban, egyszerre vagy külön-külön elkészíthető a jövedelmek, letiltások, a pénztári tagdíjak és az adók banki utalása. Az elkészült file(oka)t lehet beimportálni a különböző banki programokba. A beimportálás után az adatok a banki programban ellenőrizhetők, módosíthatók, mint a kézzel felvitt adatok.
A képernyő felső részében lehet újabb utalásokat készíteni, az alsó, tétel részen pedig az utaláson belüli tételek láthatóak, módosíthatóak.
Utalás adatok begyűjtése
Az utalás képernyőn középen elhelyezkedő “+” gomb segítségével lehet új utalás állományokat létrehozni, legyűjtetni.
A szűrés képernyőn megadott, bejelölt paramétereknek megfelelő utalandók kerülnek begyűjtésre. Ezek lehetnek:
- jövedelmek
- letiltások
- pénztári befizetések
- adók és járulékok
Utalás fájl készítése
A begyűjtött adatokból az alábbi módon készíthető el az utalás fájl.
Utalás képernyőn található található Utalás gomb megnyomása után adható meg a küldő bankszámlaszám (adatküldő bank), a formátum (folyószámlakezelő bank mező segítségével a korábbi formátumok kiválasztásával is) és ha szükséges egyéb azonosító adat (telephely).
A fentiek alapján elkészített fájl a felhasználó által megadott útvonalra menthető, és onnan a banki programba beimportálható.