Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása

A Novitax programok a kézi adatbevitel mellett az elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása funkcióval is rendelkeznek.

Jelenleg az alábbi számlakivonat formátumok érhetőek el:

1 – Electra text formátum (*.STM): OTP, Commerzbank, ERSTE, K&H, MKB, Banco Popolare, Pátria Takarék, Gránit, Fókusz Takarék, KDB Bank Európa, Polgári bank
2 – Spectra UCB formátum (*.STM): UniCredit, SopronBank
3 – Budapest Bank kivonat (*.XML): Budapest Bank
4 – ING MT940 formátum (*.STA): ING
5 – Raiffeisen REX formátum (*.TXT): Raiffeisen REX
6 – SberBank MT940 formátum (*.STA): SberBank
7 – Raiffeisen forg. form. (*.TXT): Raiffeisen forgalom
8 – Erste történet formátum (*.TEXT;*.HIS): Erste történet
9 – Citi SWIFT MT940 formátum (*.TXT): Citi
A – Széchenyi XML formátum (*.XML): Széchenyi
B – Magnet XML formátum (*.XML): Magnet
C – CIB SAP formátum (2 fájl) (*.KIV): CIB SAP
D – CIB SAP2 formátum (1 fájl) (*.KIV): CIB SAP2
E – UniCredit SWIFT MT940 formátum (*.STA): Szlovák UniCredit MT940
F – FHB (Takarék) MT940 formátum (*.TXT): FHB
G – OTP Direkt hitelesített bankszámlakivonat XML csatolmánya (*.XML): OTP DIREKT
H – Hagyományos OTP formátum (*.CSV;*.DAT;*.CTR;*.CAM): OTP
I – OberBank MT940 formátum (*.STA): OberBank
J – Raiffeisen faktorálás (*.CSV): Raiffeisen
K – Postai befizetési csekkek értesítője – Postai formátum (*.CHQ;*.TXT): OTP
L – K&H számlatörténet CSV formátum (*.CSV): K&H
M – MÁK számlakivonat XML formátum (*.XML): MÁK
N – GRÁNIT történet XML formátum (*.XML): GRÁNIT történet
O – CSOB bank formátum (*.CSV): ČSOB Banka
P – MBH Electra formátum (*.STM): MBH

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli rendszerben (NTAX)

Beállítandók a „Beállítások/Cégbeállítások/Egyéb beállítások”-nál az „Elektronikus bankkivonat import beállítások”.

Működés

• Automatikus: a program a kivonat importálásakor ha azonosítja a kiegyenlítendő számlát, vagy partnert, akkor a kivonattételt a képernyőn való megjelentetés nélkül azonnal rögzíti. A partnerhez nem rendelhető tételeket a rögzítés előtt megjeleníti a képernyőn, amely tételeket a kezelőnek kell partnerhez vagy partnerhez rendelnie, és a tároló gomb megnyomásával rögzítenie.
• Tételes: a program a kivonat összes tételét a rögzítés előtt megjeleníti a képernyőn, a tételeket a tároló gomb megnyomásával a kezelőnek kell rögzítenie.

Számla kiegyenlítés

• Automatikus: automatikus számlakiegyenlítéskor a partner azonosítása után a program a kezelő által beállított sorrend szerint a banki tételeket számlához rendeli, a maradék összeget függő tételként rögzíti.
• Kézi: kézi kiegyenlítéskor a program a partner azonosítása után a kezelő által megadott sorrendben a kiegyenlíthető számlákat megjeleníti a képernyőn, a banki tételeket a kezelőnek kell számlákhoz rendelni.
• Közlemény alapján: a közleményben szereplő bizonylathivatkozásokat azonosítja a program.  Közleményben szerepelhet: bizonylatszám vagy eredeti bizonylatszám

A Törzsadatok/Naplók menüpontban az adott banki naplónál a „Deviza és egyéb beállítások” fülnél be kell állítani a bankszámlát és a protokollt. A rögzítésnél a fejből a tételbe lépve az „E. bankkiv. beolv.” megnyomásával a tallózó ablakban kitallózható a már lementett beolvasandó banki fájl. A program ellenőrzi a nyitó egyenleget és dátumot, illetve a bankszámla számát. Eltérés esetén a beolvasás nem történik meg.

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása a RAXLA modulban

A „Törzsadatok/ Pénzforgalmi törzsadatok/Bankok” menüpontnál be kell állítani a megfelelő bank kiválasztása után az Egyéb adatok fülön a „Protokoll”-t. Majd a „Bank felvitel”-be lépve az „Import” gomb megnyomásával a tallózó ablakban kitallózható a már lementett beolvasandó banki fájl. A program ellenőrzi a nyitó egyenleget és dátumot, illetve a bankszámla számát. Eltérés esetén a beolvasás nem történik meg.