IPTAX, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JÖV-TAX programok nyitása 2023-ról 2024-re
Új Zárási funkció
A 2023-s program új Zárás funkcióval lett ellátva, ez miatt a nyitási folyamat változott, ellenőrzi a 2023-s év zárt állapotát. A Zárás nem kötelező és a Tovább gombbal átléphető. A Zárás után az előző évi adatok továbbra is elérhetők és szükség esetén módosíthatók, a Zárás ismételhető.
Nyitás előtti teendők
Telepítés
Frissítés
Minden nyitási és újranyitási folyamat előtt frissíteni szükséges az aktuális és az előző évi programot, mivel a sikeres nyitás feltétele az, hogy a két érintett évi adatbázisok szinkronban legyenek egymással.
Tovább a WIN-TAX programrendszer frissítéséhez…
Bank és Pénztár kivonatok zárása
A IPTAX vagy RAXLA modulok nyitása előtt, a korábbi évi programban a Bank, pénztár / Bankszámlakivonatok vezetése vagy Házi pénztárak vezetése menüpontban az utolsó nyitott kivonatokat le kell zárni. Amennyiben nem zárjuk le az utolsó kivonatot a program nem tudja a bank vagy pénztár nyitó egyenlegét megállapítani a következő évre, így azt kézzel kell a Törzsadatok / Pénzforgalmi törzsadatok / Bankok vagy Pénztárak menüpontban pénzforgalmi helyeknél megadni.
Nyitási folyamat futtatása
A nyitási folyamat több részből áll: az első rész minden esetben a főmenü által történő nyitás. Az első részben létrejön az aktuális évi új adatbázis, bemásolódnak a cégadatok, kijelölhető, hogy melyik modulokkal történjen a nyitás. A főmenü nyitja át a többi modullal is közös törzsállományokat (pl. partnerek, munkaszámok, stb...) majd ezek végeztével indul a választott modul nyitása, ami a nyitás következő része.
Gépi nyitás indítása
A sikeres frissítések után az automatikus gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás 2023. évből menüpontjának elindításával kezdeményezhető.
![](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2023/12/2024nyitas1.png)
Eltérő üzleti év esetén:
Eltérő üzleti év használata esetén a program éveinek közti nyitását a Cégnyitások / Eltérő üzleti év folytatása a következő évben menüponttal kell elkezdeni. Az eltérő üzleti évet évközben kell nyitni a Cégnyitások / Eltérő üzleti év nyitása menüponttal, ha a cég a nyitás során átalakul, akkor az Cégnyitások / Eltérő üzleti év nyitása átalakulással menüponttal. A nyitási folyamat hasonlóan történik, mint amit ez a nyitás leírás tartalmaz.
Adatbázis útvonal választás
A gépi nyitás elindítása után ki kell választani a 2023-s program elérési útvonalát (az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha a 2024-s program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol a 2023-s található). Ez az útvonalválasztás a legtöbb használat esetében nem jelentkezik.
![](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2023/12/2024nyitas2.png)
Frissítés ellenőrzése
Amennyiben a következő üzenet megjelenik, szakítsuk meg a nyitást és frissítsük az aktuális és a korábbi évi programváltozatot a legújabbra. Csak a friss változatok adatbázisai lesznek szinkronban, – ahogyan azt a Nyitás előtti teendőknél írtuk – ez a sikeres nyitás alapfeltétele.
Tovább a programok frissítéséhez…
![Frissítésre figyelmeztetés](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2021/11/2022-nyitas-03.png)
Cég kiválasztása
Az útvonalak kiválasztása után megjelennek az előző évi cégek, amelyekből ki kell választani az átnyitni kívánt vállalkozást, illetve ugyanitt jelölni kell, hogy melyik programrészeket kívánjuk megnyitni.
![](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2023/12/2024nyitas3.png)
Cégforma és modul választása
Amennyiben a cégformája el fog térni 2024-ben az előző évtől, akkor azt a következő lépésnél átállíthatja.
![](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2023/12/2024nyitas4.png)
Normál cég esetében a Normál / KATA(Egyéni váll.) választandó.
![azelodcegnelnem](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2020/12/azelodcegnelnem.png)
Megerősítés kérése az adózási mód választásához. Továbblépés az Igen gombbal.
Árfolyamok nyitása
A programok nyitása előtt lehetőség van a múlt évben található árfolyamok átnyitni kívánt tartományának megadására. Ezzel a funkcióval ki tudjuk hagyni a régi – már feleslegessé vált – árfolyamokat a nyitásból.
Kontírozás nyitása
A céghez használt kontírozás nyitása teljesen automatikusan történik. A céghez választott kontírozás törzs a nyitás után a főmenüben a Cégadatok menüpontban a Törzsbeállítások lapon választható.
Zárásra figyelmeztetés
![](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2023/12/2024nyitas5zarasfigy.png)
Az évzárás figyelmeztetés a Tovább gombra kattintva elvethető, tehát a funkció kihagyható.
A 2023-s program legújabb változatában nem kötelezően lehetőség van zárást futtatni. A zárást akkor érdemes lefuttatni, ha már nem lesz több újranyitás a következő évbe. A zárás után az előző évi program továbbra is indítható az adatok módosíthatóak maradnak és lehet új tételt is rögzíteni, illetve a nyitási vagy újranyitási folyamatot is meg lehet ismételni. A Zárás funkció azért kerül bevezetése, mert előfordult olyan eset, hogy ugyanazon átnyitott bizonylatot mindkét évben módosították és így a módosítás lánc sorszámozása problémát okozott a NAV adatszolgáltatásban. Ezért a zárás futtatása után az előző évi program jelzi a kezelőnek, ha már zárás után módosít vagy sztornóz bizonylatot, hogy azt célszerű a következő évben megtenni, ha ott is megtalálható az átnyitott bizonylat. A Zárás funkcióról további információ az előző évi program utolsó verzió információjában található:
RAXLA modul törzsadat és folyószámla nyitása
A nyitás során lehetőségünk van kiválasztani, hogy mely törzsadatokat és milyen típusú nyitott (pénzügyileg nem rendezett) számlákat kívánunk átnyitni egyik évről a másikra.
![Gépi nyitás beállításai](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2022/12/nyitasazentax.png)
A program a nyitás során automatikusan felajánlja azokat az adatrészeket, amelyek használatban voltak, ezért a fenti ablakban automatikusan kiválasztottakon változtatni nem szükséges, illetve nem is ajánlott, mert a pipák kivétele hiányos nyitást eredményezhet. Amennyiben a tavalyi évben minden számla kiegyenlítetlen akkor a Nyitott számlák bepipálása esetén a program figyelmezteti a kezelőt, hogy ez esetben minden számla átkerül az aktuális évre.
MINDEN KIEGYENLÍTETLEN SZÁMLA NYITÁSA
A program azokat a számlákat is nyitja amelyeknél a kiegyenlítés a és bruttó összegek között filléres különbségek vannak.
MINDEN SZÁMLA NYITÁSA (KIEGYENLÍTETT IS)
A program az összes számlát átnyitja tavalyi évről.
NYITÁS AZ NTAX KIEGYENLÍTÉSEI ALAPJÁN
Nyitás során a Gépi nyitás beállításainál jelölhető, hogy a program az NTAX modulban nézze, hogy mely számlák nyitottak és az alapján nyissa át a számlákat az előző évi számlázó modulból. Ezt a funkciót akkor célszerű használni, ha a számlák kiegyenlítései a számlázó modulban nem lett vezetve, hanem ugyanezen adatbázisban az NTAX modulban lettek rögzítve a kiegyenlítések (pl. bank, pénztár, kompenzálás, stb…)
ALÁBB MEGADOTT KELT ELŐTTI KIEGYENLÍTETTLEN SZÁMLÁK NE NYÍLJANAK ÁT
A dátum mezőbe beírt dátum előtti számlák és bizonylatok nem lesznek átnyitva.
![Számlák pénzügyi teljesítései](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2016/12/Számlák-pénzügyi-teljesítései.png)
Bank és Pénztár nyitó egyenlege
![Bank nincs lezárva az előző évi állományban](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2020/12/banknincslezarva.png)
![Bank és Pénztár nyitó egyenlege](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2016/12/Bank-és-Pénztár-nyitó-egyenlege.png)
Amennyiben nem történt meg, vagy nem készíthető el az utolsó bank vagy pénztár kivonat lezárása a nyitást nem tudja a program automatikusan elkészíteni. Ilyen esetben a Törzsadatok / Pénzforgalmi törzsadatok / Bankok vagy Pénztárak menüpontban az adott bankba vagy pénztárba belépve nekünk kell megadni a nyitó egyenleget.
Negatív készlet nyitása
![](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2023/12/2024nyitas6.png)
Amennyiben az előző évben van olyan készletvezetéses termék, aminek a készlete negatív, akkor a program kérni fogja a kezelőt, hogy válasszon átnyissa-e a program a negatív mennyiségeket vagy nullázza azokat.
Számlatípus módosítása
![101_szamlatipusnyitasa](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2020/12/101_szamlatipusnyitasa.png)
Számlatípus nyitásakor a program megállhat, ha olyan problémát tapasztal, hogy a számlaszám előtagja vagy utótagja nem tartalmaz évszámot. Ilyenkor ugyanis, ha a sorszámozás nullázódik, akkor a program a következő évben ugyanazzal a sorszámmal adhat ki számlát, ami már az előző évi adatbázisban is létezett. Megáll olyan esetben is, ha az előtag vagy utótag évszám aktualizálása egy másik bizonylattípussal ütközik. Ezek problémát jelenthetnek a NAV adatszolgáltatásban is, ezért a duplikált számlaszámok kerülendők. A program felajánlja a számlatípus elő- és utótagjának módosítását.
![102_szamlatipusnyitasa](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2020/12/102_szamlatipusnyitasa.png)
A figyelmeztető üzenet után az OK gombra kattintva megnyílik a Bizonylat típusok ablak.
![103_szamlatipusnyitasa](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2020/12/103_szamlatipusnyitasa.png)
A Bizonylat típusok ablakban a háromszög gombbal lehet módosítani az átnyitandó számlatípus elő- és/vagy utótagját.
![105_szamlatipusnyitasa](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2020/12/105_szamlatipusnyitasa.png)
A Számla típus módosítás ablakban a Sorszám sorban középen a számláló rész van, attól balra a számlaszám előtag, jobbra pedig az utótag található. A számlaszám előtagja és számlálója vagy számlálója és utótagja együttesen maximum 10 karakter lehet. Célszerű olyan elő- vagy utótagot használni, amiben az évszám két utolsó számjegye is megtalálható, hogy a következő évek nyitási automatizmusai azt át tudják vezetni. Ilyen számlaszám előtag pl. KI24/ ami tartalmazza a KI karaktereket, ami a számla irányát jelöli és a 24 pedig a 2024-s évre vonatkozó szám.
![106_szamlatipusnyitasa](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2020/12/106_szamlatipusnyitasa.png)
Amennyiben minden ütköző számlaszám módosítva lett, akkor folytatódhat a nyitás a Bezár gombbal.
LOT FIFO újrahalmozás
Készletnyilvántartás használata esetén akkor, ha van LOT számos FIFO-s cikk is az adatbázisban a program a nyitással együtt felajánlja a LOT FIFO újrahalmozását.
Az újrahalmozás akkor fogja a kívánt eredményt hozni, ha a mozgások mindegyike tartalmazott LOT számot az előző évben/években.
![lotfifoujrahalm](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2020/12/lotfifoujrahalm.png)
Javasoljuk az Igen gombra kattintással a továbblépést.
Számlázó nyitásának folyamatjelzője
![RAXLA Nyitás](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2016/12/RAXLA-Nyitás.png)
Nyitás eredménylista
A nyitási folyamat végén egy Nyitás eredménylista jelenik meg. A lista jelzi, ha egy tavalyi rendezetlen bizonylat (pl. fel nem használt szállítólevél, előleg, stb…) átnyitódott (mivel azokat az előző évben rendezni kellett volna), illetve újranyitás esetén a lista jelzi, ha az új nyitási beállításnak megfelelően a program nyitási folyamata törölt nyitó bizonylatot a 2024-s évi adatbázisból és azt is, ha új nyitó bizonylat került át a 2024-s évre.
![](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2023/12/2024nyitas7.png)
Nyitás befejezése
Sikeres nyitás esetén a nyitási folyamat végén a következő üzenet jelenik meg:
![](https://tudastar.novitax.hu/wp-content/uploads/2023/12/2024nyitas8.png)