vissza a weboldalra
Kontírozás
A WebTax rendszerben kiállított kimenő és bejövő számlák automatikusan bekerülnek a Kontírozás menübe. Az így belekerült bizonylatok státusza alapesetben “Rögzítve” jelzést kap. (Amennyiben használja a bizonylat/számla státusz állítási lehetőséget, akkor ettől eltérő lehet. Erről bővebben a Jóváhagyási folyamat, bizonylat státusz leírásban olvashat)
A bizonylatokat – kontírozással vagy anélkül – az NTAX kettős könyvviteli rendszerbe lehetősége van bemásolni/feladni. Erről bővebben itt olvashat.
A WebTax rendszerben a Kontírozás megkönnyítéséhez szűrési lehetőségek állnak rendelkezésre, mint;
- számla kelte,
- számla teljesítés,
- pénztárzárás,
- számlaszám
- partner
- kimenő/bejövő bizonylat,
- bizonylat státusz szerinti keresés,
- könyvelési év,
- könyvelési állapot
A szerkesztés funkcióra kattintva megnyílik a számla tartalma és egyenként láthatóak rajta a tételek. A már beállított napló, kontírszámok, kontírkódok, munkaszám és költséghely megjelennek, de módosíthatóak. (NTAX-ból szinkronizálhatók, leírását megtalálja a Tudástár NTAX kapcsolatok-ban) Amennyiben nem volt a cikkhez/tételhez előzetesen beállított érték, akkor azok itt megadhatók.
A Kontírozás űrlapon osztott képernyőn látható a bejövő bizonylathoz feltöltött/a kimenő számlához kiállított számlakép.
Az eseménynaplóban látható, hogy milyen állapotú a bizonylat, illetve új esemény adható hozzá. (ennek használata az adott Cég ügyviteli folyamatai szerint használhatók)
A tétel mellett jobb oldalon található zöld ikonra kattintás után további költséghely és munkaszám költségfelosztást kezdeményezhet. Az új sor hozzáadása funkcióra kattintás után írhatja be a felosztást:
Amennyiben a kontírozás mellett megadott munkaszámot, vagy költséghelyet, akkor a felosztásban nem kell megadnia. Ha egy tételt több munkaszámra, vagy költséghelyre szeretne megosztani, akkor az első sorban (kontírozásnál) ne adjon meg, csak a felosztásnál.
A fenti példa szerint a Munkaszám mező üresen maradt a kontírozásnál, de a költségfelosztásnál 2 Munkaszámra is felosztásra került a költség. A Költséghely meg lett adva a kontírozás sorban, de a felosztásnál nem, mert a 100% ment a fent megadott helyre.
Tömeges kontír, munkaszám, költséghely beállítás
Lehetőséget adunk arra, hogy ha egy több tételes számlának azonos a kontírszáma, és/vagy munkaszáma és esetleg a költséghelye, akkor azt érvényesíteni tudja a számla összes tételére.
A mező(k) kitöltése után a Minden tételre gomb megnyomását követően az összes tételre beírja a rendszer a megadott értéket.
Kontírozáskor új munkaszám és/vagy költséghely a törzsadatba rögzíthető
Felhasználóink kérték, hogy a Kontírozás menüben, a kontírozási munkafolyamat közben új munkaszám és/vagy költséghely rögzíthető legyen. Fejlesztésünkkel ezt valósítottuk meg. A tömeges kontírozás blokkban a Munkaszám/Költséghely mezőnél 1-1 „+” gomb került elhelyezésre,
melyre kattintva létrehozható
új munkaszám/költséghely.
API
API-val is lehetséges a fentiek feltöltése, így egyetlen hívással akár száz munkaszám, költséghely és kontírkód is létrehozható.
Munkaszámok, költséghelyek utólagos beállítása
A bejövő bizonylatoknál eddig is lehetőség volt a számlatételek munkaszámának és költséghelyének utólagos beállítására, viszont eddig problémát okozott az, hogy az így beállított és a vonatkozó kontírozásnál megadható munkaszámok és költséghelyek eltérhettek egymástól.
Ezt a rögzítési hibalehetőséget most kiküszöböltük: a továbbiakban a bizonylat létrehozásakor megadott munkaszámot/költséghelyet a bejövő bizonylat tételének szerkesztésekor információs céllal megjelenítjük és lehetőséget adunk ugyanitt a kapcsolódó kontírtétel munkaszámának/költséghelyének módosítására és akár felosztására is.
A bejövő bizonylatok lista oldalon elhelyeztünk egy „Eltérő kontír”elnevezésű ideiglenes szűrési lehetőséget,
mellyel leválogathatóak azok a bizonylatok, amelyeknél ez a rögzítési hiba vélhetően előfordult.
Kontírozhatóság feltételei!
Alapértelmezett napló, mint törzsadat megadása:
A Saját törzsek/Naplók menüben Naplók rögzítése
Alapértelmezett napló beállítása a számlatömbnél:
A Saját törzsek/Számlatömbök menüben alapértelmezett napló kiválasztása.
Számlatükör feltöltése vagy rögzítése:
A Saját törzsek/Számlatükör menüpontban a számlatükör feltöltésre vagy egyenkénti rögzítésre kerüljön.
Opcionálisan megadhatók a kontírozásnál:
Munkaszámok-Költséghelyek rögzítése a törzsadatokban:
A Saját törzsek/Munkaszámok és/vagy Saját törzsek/Költséghelyek törzsadataiban rögzítésre kerüljenek.
Cikknél/Tételnél kiválasztásra kerüljön a Munkaszám és/vagy Költséghely:
A Saját törzsek/Cikktörzsben a cikkhez kiválasztásra kerüljön a munkaszám és/vagy a Költséghely.
Ha itt nem választunk hozzá, akkor legkésőbb a számla kiállításakor kerüljön megadásra a törzsadatokból.
Kontírkód szerint is lehet kontírszámokat beállítani:
A Saját törzsek/Kontírkódok menüben megadhatóak kódolva kontírszámok. Ezeket szintén a Cikktörzsben a cikkhez lehetséges kiválasztani, hogy a kontírozáskor a tételnél legyen.
A fenti adatokat amennyiben a törzsadatokba felrögzítette nem szükséges a cikknél beállítani, a kontírozáskor is kiválasztásra kerülhet. Feltétele csak az, hogy a törzsadatokban valamennyi szerepeljen.
Kontírozás űrlapon további fejlesztések
(elérhető: 2021.11.11-től)
A Kontírozás űrlapon megjelenítjük a bizonylat végösszegeit, az ÁFA összegét forintban, a kapcsolódó bizonylatokat és a kiegyenlítéseket is – míg az oldal fejlécében szereplő adatokat olvashatóbbá tettük.
