vissza a weboldalra
A Kettős könyvviteli programban (NTAX) lehetőség van az évvégi zárás során elvégzendő adók összevezetése és kerekítése funkció futtatására. Ennek során a program a beállított adónem csoportok alapján a megadott előírás és befizetés főkönyvi számok segítségével átvezeti az adó összegeket, majd ezer Ft-ra kerekít.
Az Adók összevezetése funkció működése
Az NTAX-ban a Beszámoló/Évzárás menüpontban található az Adók összevezetése, amely az aktuális évi törzs számlatükör, és az aktuális évi törzs előkontírozás használata mellett azonnal indítható, külön paraméterezés nélkül.
Ha mégis a program tapasztal olyan beállítást, amely miatt nem vezethetők össze a tételek, tételes hibalistát fog adni, amelynek javítása után már le fog futni az összevezetés.
Az esetlegesen kapott hibalista javításához be kell lépni a funkció indításakor látható Adók összevezetése kerekítéssel csoportokba.
Itt belépve megtaláljuk az egyes adónemcsoportokat, a hozzájuk rendelt előírás számlaszámokat, befizetés számlaszámot és kerekítés számlaszámokat. Innen (is) elérhetjük továbbá az Adók összevezetése előkontírozást is.
Az Adók összevezetésének automatikus könyveléséhez az alábbi feltételek szükségesek:
1. A saját számlatükrünk számlaszámaival egyező adónemcsoport előírás számlaszámok (hiánytalanul és csak tételszámlákat jelölve)
2. A saját számlatükrünk számlaszámaival egyező befizetés számlaszám (egy darab és tételszámla legyen)
3. A saját számlatükrünkkel egyező kerekítés számlaszámok (egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számlaszámok, amelyek KE-1 illetve KE-2 számlajelleg és jellegkóddal rendelkeznek)
4. A fenti képernyőn beállított előírás-befizetés számlapárosokkal teljes és hiánytalan átfedésben kell lennie az előkontírozás csomag Adók összevezetése előkontírozás minden könyvelési tételének.
Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, úgy a program le tudja könyvelni az összevezetést és a kerekítést.
Gyakran Ismételt Kérdések
Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakrabban előforduló, hibalistán szereplő okokat, amelyek miatt nem tudja a program az összevezetést elvégezni és azok javítási módját.
Gyűjtőszámlára nem lehet könyvelni (466) és/vagy Előírás és befizetés számlapáros (466,468) nem található meg az Adók összevezetése kontírozásban
Az érintett adónem (áfa) csoportban az előírás számlák között 466 szerepel, mely gyűjtőszámla a számlatükörben. Erre szeretne könyvelni a program, de gyűjtőszámlára nem lehet könyvelést kezdeményezni. Ezzel egyidőben az előkontírozás törzsben keres T 468 K 466 kontírozást, de nem talál, ezért adja a második hibát.
Javítása:
A megfelelő csoportot ki kell keresni (jelen esetben az áfa), az előírás számlák közül kiválasztani (“ráállni”) arra, amely tévesen gyűjtőszámlára mutat, a számlaszám mezőben előhívva a számlatükröt ki kell választani vagy manuálisan beírni a helyes tételszámlát (jelen esetben a 4661), és a módosít gombbal érvényesíteni a választást.