vissza a weboldalra
Bank kezelés 2020-tól
Megújult a WINTAX rendszer IPTAX moduljának bank kivonatainak kezelése. 2020-tól lehetőség van egy vagy több kivonatban is rögzíteni a kivonat lezárása nélkül.
Egyszerre több nyitott kivonat
A programrendszer 2020-as IPTAX modulja lehetőséget ad arra is, hogy egyszerre több nyitott kivonatban is lehessen dolgozni párhuzamosan. A kivonatot nem szükséges lezárni az új kivonat nyitásához, megkönnyítve a korábbi időszakban történő visszamenőleges munkavégzést.
Kivonatok sorrendje dátum szerint
2020-tól a bankkivonatok sorendjét nem a Kivonatszám – tehát a kivonat nyitásának sorrendje – határozza meg, hanem a kivonat Nyitásának dátuma szerint kerülnek sorrendbe. Tehát 2020-tól a nyitott bankkivonatokat a nyitásuk dátuma szerint növekvő dátum sorrendben lehet lezárni, természetesen akkor, amikor az adott kivonattal már nincs további teendő a programmodulban.
Az Eredeti kivonatszám továbbra is mint leíró mező a banki kivonatszám iktatására ad lehetőséget.
Új kivonat nyitása
Az új kivonat nyitásához a Bank felvitel képernyőn a Kivonatszám mezőbe az új kivonat számát be kell írni és ez után az OK gombbal megnyitni a kivonatot. A kivonat a soron következő dátummal nyílik meg, amennyiben ez nem lenne megfelelő, akkor visszalépve a felső ablakba a Nyitás és a Zárás dátum tetszőlegesen megváltoztatható.
Az új kivonat nyitása egy még nem létező Kivonatszám beírása után történik, amire a program az alábbi fegyelmeztetést fogja megjeleníteni:
Természetesen, ha nem egy új kivonat nyitása volt a cél, akkor a fenti üzenetre Nem válasz esetén az új kivonat nyitása nem történik meg.
NYITOTT KIVONATOK ZÁRÁSÁNAK SORRENDJE
A kivonatokat nyitás dátuma sorrendben lehet zárni, tehát az első nyitás dátumot tartalmazó kivonatot lehet elsőként lezárni, az után pedig a következő nyitás dátummal rendelkező kivonatot.
Kivonat zárása
A kivonatok zárása nem változott, a 2020-as programmodulban is a tételeknél a Kivonat zárás gombbal történik.
Amennyiben olyan kivonatot szeretnék zárni, amely előtt van nyitott kivonat, akkor a programrendszer nem engedi a nyitott kivonat zárását és az alábbi üzenetet küldi:
A dátum szerinti legelső nyitott kivonatba visszalépve lehet futtatni a zárást. A nyitott és zárt kivonatok megtekintéséhez a Bank felvitel ablakban a Keresés gombbal lehet továbblépni.
Megújult keresés
A Bank felvitel ablakban a Keresés gombra kattintva a megjelenő ablakban alul jobb oldalon a kék nyíl gombbal át lehet a régi tételes nézetet lehet állítani Kivonatfej nézetre és Osztott nézetre is.
 |
 |
 |
Az Osztott nézet segítségével Nyitó dátum, pénzforglami hely sorrendben látható az is, hogy melyik kivonat zárt és melyik nincs még lezárva.
A Bank kivonatok és tételek ablakot osztott nézetben a felső ablakrészt Nyitó dátum, pf.hely (Nyitó dátum és pénzforgalmi hely) rendezve az Állapot oszlopban visszakereshető az az első kivonat (a Kivonatszám a második oszlopban látható) ami még nyitott, tehát aminek a zárása következik.
Ennek az információnak birtokában a fentebb írtak szerint meg lehet nyitni azt a kivonatszámot, aminek a zárása következik.
A tételes nézetben vagy az osztott nézetben a tételre kattintva vagy azon Enter gombot nyomva továbbra is be lehet lépni az érintett nyitott vagy zárt kivonat tételeihez, tehát nem kell kilépni és újra belépni és a fejben a Kivonatszámot beírni és Ok gombbal továbblépni, ha egy korábbi kivonatba szeretnénk belépni.
Zárt kivonaton belüli módosítás változások
A zárt kivonaton 2020-tól a módosításon kívül további műveletek is végezhetők:
- Tétel rögzítés
- Tétel törlés
Új Tétel rögzítés zárt kivonatban
Új tétel rögzítésekor a program figyelmeztető üzenetet küld a zárt kivonatban történő rögzítés miatt. Az Igen gombbal rögzíthető az új tétel.
Tétel törlés zárt kivonatban
Osztott képernyős megjelenítésnél az altétel törlését lehet kezdeményezni alul a mínusz gombra kattintva. A szoftver az alábbi kérdést teszi fel elsőként:
Megerősítés után az altétel átvált N (Normál) Típusról F (Függő) típusúra. A típus átállítás csak az első lépés, ez után újra kell kezdeményezni az altétel törlését a mínusz gombbal vagy a Delete billentyűvel.
A törlésre történő megerősítést újra kéri a program az alábbi üzenetablakban:
Az Ok gombra kattintás után pedig még egy megerősítést kér a szoftver:
Az OK és az Igen választása után a tétel törlődik a zárt kivonatból. További tételek törlését is az altétel törlésével kell kezdeni, ha a főtétel több altételt tartalmaz, akkor az altételek törlésével törölhető a főtétel is.