vissza a weboldalra
Bank tétel import a RAXLA programban érhető el, a Bank,pénztár/Bankszámla kivonatok vezetése menüpontban az alábbiak szerint.
- Rögzíteni kell a teljes összeget egy tételben a bankban
- A rögzített tételre ráállva a Tétel import gombbal kezdeményezni kell az importálást:
CSV fájl tartalma
Jegyzettömbben nézve:
Excelben megjelenítve:
Az első három sort nem olvassuk be, csak a pontosvesszőket kell tartalmaznia, de tartalmazhat más szöveget is.
Fontos, hogy a sorok végén is legyen pontosvessző – pl. ha Excellel mentjük a fájlt, akkor mindenképpen ellenőrizzük jegyzettömbben is a pontosvesszők meglétét.
Az utolsó sorban lévő összeg ne a számla végösszege legyen, hanem az összes maradék összeg, ami ezáltal a tételek összegét egyenlővé teszi a bankba rögzített tétellel. A fennmaradó összeggel függő tétel jön létre.
Az importálás a programban a bizonylatoknál rögzített Eredeti bizonylatszám mező alapján találja meg a számlákat. A kiegyenlítés a számla végösszegével egyenlő lesz.
A mintában lévő adatokon kívül mást jelenleg nem olvasunk be, de az elméleti mezősorrend a következő:
Tipus(integer);Kelt(TDate);ErBiz(String);DokTip(integer);SajBizSzam(String);ILN(String);Pnev(String);Osszeg(double);Fizetendo(double);Skonto(double);iSzSorsz(integer);
Eredmény:
