vissza a weboldalra
Banki tétel rögzítése a számlázó programban
Banki tételeket a WIN-TAX rendszerben, az IPTAX modulban lehetséges rögzíteni.
Banki tétel rögzítése
Ha már rendelkezünk pénzintézettel, akkor lehetőség van a Bank, pénztár / Bankszámlakivonatok vezetése menüpontban új kivonaton belül banki be- és kifizetéseket és ezekkel együtt számla kiegyenlítéseket rögzíteni.
A Bank felvitel ablakban a Bank mezőben ki kell választani a bankot, majd az OK gombbal lehet továbblépni a tételekhez.
A tétel ablakban az alábbi képernyőképen pirossal jelölt + gombbal (vagy Insert billentyűvel) lehet új tételt rögzíteni.
A zöld alapszínű Banki tétel ablakban elsőként az Irány lehetőséget kell választani, ahol a pénzmozgás irányát állíthatjuk be, ami lehet + Bevétel vagy – Kiadás. Fontos, hogy a pénzmozgás irányával megegyező pénzforgalmi irányú bizonylatokat lehet kiegyenlíteni. A kimenő számla legtöbbször Bevétel szokott lenni kivéve, ha valamilyen visszárus vagy módosító bizonylatot egyenlítünk ki. A számla vagy előlegszámla a Kapcsolódó számla melletti mezőben vagy gombbal választható. A Díjbekérő és a Proforma számla az alatta levő mezőben választható a banki tételhez. Természetesen amíg nem készült kapcsolható számla, addig a banki tétel számlaszám hivatkozás nélkül is tárolható. A letárolt banki tétel bármikor újra megnyitható, módosítható, számla vagy más bizonylat kapcsolható hozzá és felbontható akár több tételre is.
A rögzítés után alul a piros x gombbal vagy az Esc billentyűvel ki tudunk lépni és visszajutunk a program menüjébe.
Kivonat lezárása
A banki kivonat vezetése esetén a banki tételek rögzítése után alul a Kivonat zárás gombbal le lehet zárni a megnyitott kivonatot. A kivonatzárás történhet napi szinten vagy akár tetszőleges dátummal is. A zárás előtt a fejben meg kell adni a záróegyenleget, amit a program a zárás folyamtánál ellenőriz. A kivonatolás gyakoriságát a Bankszámla nyitás menüpontban lehet beállítani.