vissza a weboldalra
Bankszámla létrehozása a számlázó programokban
Banki tételeket a WIN-TAX rendszerben, az IPTAX modulban lehet rögzíteni. A RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S modulokban bankszámlaszámot számlán történő megjelenítés céljára lehet létrehozni és használni.
Bankszámla létrehozása a RAXLA-S, RAXLA-D és RAXLA-E modulokban
A banki folyószámla rögzítését nem támogató számlázó modulok esetén számlázáshoz (számlán megjelenítéshez) használható új bankszámlaszámot a Számlák, bizonylatok / Számlák, bizonylatok rögzítése menüpontban a számlafejben (felső ablakban) az Alapadatok fülön a Bank sorban lévő gombra kattintva lehet létrehozni.
Bankszámla létrehozása az IPTAX modulban
BANKSZÁMLASZÁM LÉTREHOZÁSA
Amennyiben a cég nyitásánál nem lett rögzítve bankszámlaszám, akkor szükséges a bankszámlaszám rögzítése vagy egy technikai bankszámlaszám rögzítése a számla kiegyenlítéséhez. Ezt a Bank, pénztár / Bankszámla nyitás menüpontban lehet megtenni.
A Név mezőben a bank nevét célszerű beírni olyan formában, amilyennek a számlán is fel kell tüntetni.
A Számlaszám mezőben a bankszámlaszám 24 számjegyét van lehetőség beírni, a mezőformázó kötőjeleket a program automatikusan rakja ki.
A Nyitás kelte a bank folyószámla első kivonatának nyitó dátuma, ami az aktuális év alsó banki napja vagy a programban történő feldolgozás első dátuma.
A Nyitó egyenleg a nyitás napján lévő egyenleg alapdevizásban (forint).
A Nyitó árfolyam és a Nyitó deviza kitöltése és választása devizás bankszámlaszám esetén kötelező.
A Jellege általában Pénzforgalmi, de lehet Egyéb, Letéti, Lekötött, Pénztartalék és Technikai is.
A Bevallásra bepipálható mező azt határozza meg, hogy az áfa bevallásra kerüljön-e rá a rögzített bankszámlaszám.
A Jellemző naplónál beállítható, hogy a Kettős könyvviteli modulban (NTAX) melyik naplóba kerüljenek át a Feladási modul (FMOD) közreműködésével a rögzített bankkivonatok és tételeik.
A Jellemző váltóhelynél deviza bankszámla estén beállítható az árfolyamhoz tartozó váltóhely.
A Feladásra kapcsolóval választható, hogy a kettős könyvviteli modulba feladódjanak-e a tételek.
A Tizedesek száma a bank devizára vonatkozóan állítható.
A SWIFT kód és az IBAN szám egybe írva mezőelválasztó karakterek (szóköz, kötőjel) nélkül írandó.
A Külföldi szám a megjelenítendő formában tölthető ki.
A Hitelkeretnél van lehetőség olyan pozitív összeg megadására, amely mértékben a banki folyószámla mínuszba mehet.
Beállítható, hogy az adott bank melyik Részleghez tartozik.
A Kivonatoknál a Napi vagy a Tetszőleges dátummal történő kivonatolás állítható be.
A Protokoll a banki tétel importhoz tartozó kivonatfájlok specifikációját adja meg.