vissza a weboldalra
Bankszámla szinkronizálása a WINTAX rendszerben
A WINTAX Főmenüjéből kezdeményezhető bankszámla szinkronizálásával a B-API programunk online kapcsolatot épít ki a bankokkal, és a szinkronizált bankszámla forgalmi adatait (számlatörténetét) akár a banki forgalommal egyidőben lekérdezi.
A bankszámla szinkronizálás indítása a Főmenü/Regisztráció/Cég regisztrációinak megtekintése/szerkesztése menüpontban kezdeményezhető:
Az elérhető regisztrációk közül a B-API regisztrációval és kerettel rendelkező vállalkozást kell kiválasztani:
A B-API-t rendelő vállalkozás alá regisztrált cégek közül válasszuk azt, amelynek a bankszámláját szeretnénk lekérdezni:
A programok listájában a B-API sorban szabad keret db számot láthatunk. A sor végén található „…” gombra kell kattintanunk:
A „+” jelre kattintva indíthatjuk a regisztrációs folyamatot:
Azt az e-mail címet kell megadni, amelynek tulajdonosa rendelkezik betekintési joggal a lekérdezni kívánt bankszámla felett:
Ahány adószám van (= vállalkozás), annyi e-mail címre van szükség!
Az Aggreg8 e-mail címekhez rendeli egyedileg a felhasználókat, így ha például 2 cégünk van azonos jogosult ügyvezetőkkel, és neki mint a bankszámla feletti rendelkezés jogosultjának csak egy e-mail címe van, akkor létre kell hozni még egyet ahhoz, hogy a regisztráció és a szinkronizáció megfelelően működjön!
Gmail postafiók esetén a már meglévő e-mail címre kézbesít a rendszer akkor is, ha “+1” , “+2” utótaggal bővítjük az e-mail címet, így ebben az esetben nem kell külön – külön címeket létrehozni. (Ez csak gmail esetén lesz megoldás!)
Pl.: valaki@gmail.com esetén a főmenübe cégenként írhatjuk a valaki+1@gmail.com, valaki+2@gmail.com,… stb. változatokat is.
Amennyiben nem Ön a jogosult (vagyis nem rendelkezik a bank online felületére való belépéshez szükséges azonosító és jelszó adatokkal), úgy a „Nem jogosult” gombra kattintva információt kap arról, hogy a bankszámla feletti jogot birtokló személynek (az Ön ügyfelének) milyen lépéseket kell megtennie, hogy a bankszámla regisztráció megtörténjen.
A kapott dokumentumban lévő link EGYEDI, ezért ahány felhasználó, annyiszor kell a Nem jogosult gombbal kezdeményezni a dokumentum létrehozást, így minden esetben egyedi link keletkezik meg! Egy linkről csak egy felhasználónak szabad szinkronizációt kezdeményezni!
Amennyiben Ön jogosult legalább betekintési jogra a bankszámla felett, válassza a „Jogosult” gombot:
Ezután az Aggreg8 oldalára navigál a rendszer, ahol a tájékoztatás elolvasása után a „Tovább” gombbal léphetünk előre a folyamatban:
A következő oldalon a lenyíló mezőben ki kell választani az adott bankot:
Az érintett bank kiválasztása után eltérések lehetnek a folyamatban, attól függően, hogy a választott banknak milyen bejelentkezési protokollja. Példánkban az OTP Banknál vezetett bankszámlát szinkronizálunk, így ennél a banknál az „Azonosító” megadása után léphetünk tovább:
A következő lépésben a bank oldalára navigál a rendszer, ahol meg kell adnunk az azonosító adatokat. A banki belépés adott bankon belül is eltérő lehet, attól függően, hogy a belépéshez Telekód, VICA azonosítás, token, stb. szükséges az Ön esetében.
Jelen példánkban sms kód megadása után léphetünk tovább:
A következő oldalon a szinkronizálás folyamata elindul. A szinkronizálás nagy tranzakciószámú forgalomnál akár 6-7 percet is igénybe vehet.
Sikeres szinkronizálás esetén a lekérdezni kívánt bankszámlák melletti pipálható mezőben jelölni kell, hogy a megosztást jóváhagyjuk.
Az Aggreg8 bankba történő betekintési- és az adott számlára vonatkozó számlatörténet lekérdezési jogosultsága a szinkronizálást követő 180. napon lejár. (PSD2 irányelv) Lejáratkor legkésőbb mindenképpen meg kell ismételni a szinkronizálási, engedélyezési folyamatot. A betekintési jog lejárati dátuma a Főmenüben figyelemmel kísérhető:
A szinkronizálással engedélyeztük a lekérdezést, de az elmúlt 90 nap tranzakciói még nincsenek a Novitax állományban. Ahhoz, hogy azok bekerüljenek, és a feldolgozás (könyvelés) megtörténjen, a használt modulban (NTAX vagy IPTAX) le kell hívni az Aggreg8-től azokat.
A számlára való betekintési jog engedélyezesét 180 naponként meg kell ismételni!
A banktól történő lekérdezés visszamenőleg 90 napos időszakra tehető meg!
