Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása

Tudástár | Adat Export - Import könyvelése, Bankszámla kivonat, Technikai információk
Letöltés PDF-ben

A Novitax programok a kézi adatbevitel mellett az elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása funkcióval is rendelkeznek.

Jelenleg az alábbi számlakivonat formátumok érhetőek el:

  • 1: Electra text formátum (*.STM) – OTP, Commerzbank, ERSTE, K&H, MKB, Banco Popolare
  • 2: Spectra UCB formátum (*.STM) – UniCredit
  • 3: Budapest Bank kivonat (*.XML) – Budapest Bank
  • 4: ING MT940 formátum (*.STA) – ING
  • 5: Raiffeisen REX formátum (*.TXT): Raiffeisen REX számlaforgalom
  • 6: Volksbank MT940 formátum (*.STA): Volksbank, Oberbank, SberBank
  • 7: Raiffeisen forgalom formátum (*.TXT): Raiffeisen számlaforgalom
  • 8: Erste történet formátum (*.TEXT): Erste számlatörténet
  • 9: Citi MT940 formátum (*.TXT): Citi
  • A: Széchenyi XML formátum (*.XML): Széchenyi
  • B: Magnet XML formátum (*.XML): Magnet
  • C: CIB SAP formátum (2 fájl) (*.KIV): CIB SAP
  • D: CIB SAP2 formátum (1 fájl) (*.KIV): CIB SAP2
  • E: UniCredit SWIFT MT940 formátum (*.STA): UniCredit SK MT940
  • F: FHB (Takarék) MT940 formátum (*.TXT)
  • G: OTP Direkt hitelesített bankszámlakivonat XML csatolmánya (*.XML)
  • H: Hagyományos OTP formátum 2. (*.CSV)

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli rendszerben (NTAX)

Beállítandók a „Beállítások/Cégbeállítások/Egyéb beállítások”-nál az „Elektronikus bankkivonat import beállítások”.

Működés

  • Automatikus: a program a kivonat importálásakor ha azonosítja a kiegyenlítendő számlát, vagy partnert, akkor a kivonattételt a képernyőn való megjelentetés nélkül azonnal rögzíti. A partnerhez nem rendelhető tételeket a rögzítés előtt megjeleníti a képernyőn, amely tételeket a kezelőnek kell partnerhez vagy partnerhez rendelnie, és a tároló gomb megnyomásával rögzítenie.
  • Tételes: a program a kivonat összes tételét a rögzítés előtt megjeleníti a képernyőn, a tételeket a tároló gomb megnyomásával a kezelőnek kell rögzítenie.

Számla kiegyenlítés

  • Automatikus: automatikus számlakiegyenlítéskor a partner azonosítása után a program a kezelő által beállított sorrend szerint a banki tételeket számlához rendeli, a maradék összeget függő tételként rögzíti.
  • Kézi: kézi kiegyenlítéskor a program a partner azonosítása után a kezelő által megadott sorrendben a kiegyenlíthető számlákat megjeleníti a képernyőn, a banki tételeket a kezelőnek kell számlákhoz rendelni.
  • Közlemény alapján: a közleményben szereplő bizonylathivatkozásokat azonosítja a program.  Közleményben szerepelhet: bizonylatszám vagy eredeti bizonylatszám

A Törzsadatok/Naplók menüpontban az adott banki naplónál a „Deviza és egyéb beállítások” fülnél be kell állítani a bankszámlát és a protokollt. A rögzítésnél a fejből a tételbe lépve az „E. bankkiv. beolv.” megnyomásával a tallózó ablakban kitallózható a már lementett beolvasandó banki fájl. A program ellenőrzi a nyitó egyenleget és dátumot, illetve a bankszámla számát. Eltérés esetén a beolvasás nem történik meg.

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása a RAXLA modulban

A „Törzsadatok/ Pénzforgalmi törzsadatok/Bankok” menüpontnál be kell állítani a megfelelő bank kiválasztása után az Egyéb adatok fülön a „Protokoll”-t. Majd a „Bank felvitel”-be lépve az „Import” gomb megnyomásával a tallózó ablakban kitallózható a már lementett beolvasandó banki fájl. A program ellenőrzi a nyitó egyenleget és dátumot, illetve a bankszámla számát. Eltérés esetén a beolvasás nem történik meg.