A Novitax programok a kézi adatbevitel mellett az elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása funkcióval is rendelkeznek.
Jelenleg az alábbi számlakivonat formátumok érhetőek el:
- 1: Electra text formátum (*.STM) – OTP, Commerzbank, ERSTE, K&H, MKB, Banco Popolare
- 2: Spectra UCB formátum (*.STM) – UniCredit
- 3: Budapest Bank kivonat (*.XML) – Budapest Bank
- 4: ING MT940 formátum (*.STA) – ING
- 5: Raiffeisen REX formátum (*.TXT): Raiffeisen REX számlaforgalom
- 6: Volksbank MT940 formátum (*.STA): Volksbank, Oberbank, SberBank
- 7: Raiffeisen forgalom formátum (*.TXT): Raiffeisen számlaforgalom
- 8: Erste történet formátum (*.TEXT): Erste számlatörténet
- 9: Citi MT940 formátum (*.TXT): Citi
- A: Széchenyi XML formátum (*.XML): Széchenyi
- B: Magnet XML formátum (*.XML): Magnet
- C: CIB SAP formátum (2 fájl) (*.KIV): CIB SAP
- D: CIB SAP2 formátum (1 fájl) (*.KIV): CIB SAP2
- E: UniCredit SWIFT MT940 formátum (*.STA): UniCredit SK MT940
- F: FHB (Takarék) MT940 formátum (*.TXT)
- G: OTP Direkt hitelesített bankszámlakivonat XML csatolmánya (*.XML)
- H: Hagyományos OTP formátum 2. (*.CSV)
Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli rendszerben (NTAX)
Beállítandók a „Beállítások/Cégbeállítások/Egyéb beállítások”-nál az „Elektronikus bankkivonat import beállítások”.
Működés
- Automatikus: a program a kivonat importálásakor ha azonosítja a kiegyenlítendő számlát, vagy partnert, akkor a kivonattételt a képernyőn való megjelentetés nélkül azonnal rögzíti. A partnerhez nem rendelhető tételeket a rögzítés előtt megjeleníti a képernyőn, amely tételeket a kezelőnek kell partnerhez vagy partnerhez rendelnie, és a tároló gomb megnyomásával rögzítenie.
- Tételes: a program a kivonat összes tételét a rögzítés előtt megjeleníti a képernyőn, a tételeket a tároló gomb megnyomásával a kezelőnek kell rögzítenie.
Számla kiegyenlítés
- Automatikus: automatikus számlakiegyenlítéskor a partner azonosítása után a program a kezelő által beállított sorrend szerint a banki tételeket számlához rendeli, a maradék összeget függő tételként rögzíti.
- Kézi: kézi kiegyenlítéskor a program a partner azonosítása után a kezelő által megadott sorrendben a kiegyenlíthető számlákat megjeleníti a képernyőn, a banki tételeket a kezelőnek kell számlákhoz rendelni.
- Közlemény alapján: a közleményben szereplő bizonylathivatkozásokat azonosítja a program. Közleményben szerepelhet: bizonylatszám vagy eredeti bizonylatszám
A Törzsadatok/Naplók menüpontban az adott banki naplónál a „Deviza és egyéb beállítások” fülnél be kell állítani a bankszámlát és a protokollt. A rögzítésnél a fejből a tételbe lépve az „E. bankkiv. beolv.” megnyomásával a tallózó ablakban kitallózható a már lementett beolvasandó banki fájl. A program ellenőrzi a nyitó egyenleget és dátumot, illetve a bankszámla számát. Eltérés esetén a beolvasás nem történik meg.
Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása a RAXLA modulban
A „Törzsadatok/ Pénzforgalmi törzsadatok/Bankok” menüpontnál be kell állítani a megfelelő bank kiválasztása után az Egyéb adatok fülön a „Protokoll”-t. Majd a „Bank felvitel”-be lépve az „Import” gomb megnyomásával a tallózó ablakban kitallózható a már lementett beolvasandó banki fájl. A program ellenőrzi a nyitó egyenleget és dátumot, illetve a bankszámla számát. Eltérés esetén a beolvasás nem történik meg.