Likviditási kimutatás

A Kettős könyvviteli program Nyilvántartások/Likviditási kimutatás menüpontjában érhető el a Likviditási kimutatás analitika.

A menüpont működése:

A bal oldali táblázatos részben láthatók dátum sorrendben a pénzforgalmi mozgások láthatóak és ide kerültek halmozott értékben a vevői és szállítói számlák a várható esedékességük szerint.

A dátumokat a program automatikusan rögzíti, csak olyan dátum kerül a táblázatba, ahol mozgás van, vagy mozgás várható. Alapesetben a táblázat minden forintos és devizás tételt mutat.

A „Következő” és „Előző” gombok segítségével válthatunk a devizák között.

A táblázat jobb oldali táblázata tartalmazza a még kifizetetlen folyószámlás tételeket, esedékesség sorrendjében.
Egy konkrét tételre rákattintva vagy a „Módosítás” gombra kattintva az a alábbi adatokat látjuk a bizonylatról:

Az itt szereplő adatok közül egyedül a várható esedékesség mező módosítható. A mező módosítását követően a program az új dátumnak megfelelően besorolja a bizonylatot.

Az „Új” gomb segítségével saját várható eseményt tudunk rögzíteni az alábbi adatok kitöltésével. Pl itt rögzíthető egy bérkifizetés vagy egyéb pénzmozgást érintő esemény.

Azonosító: egyedi szöveges mező az esemény azonosítására
Várh.esed: várható esedékesség dátuma
Part.: az esemény partner hivatkozása
Megj.: az esemény részletes megjegyzése
Össz: összeg
D. össz.: devizás összeg
Előjel: az esemény előjele, lehet + vagy –
Árf: devizás összeg esetén meg kell adni az árfolyamot

Egyedi események kapcsolása

Az itt megadott és rögzített események hozzákapcsolhatók a tényleges és lerögzített bizonylatokhoz a következő módon. A Bizonylatok/Adatfelvitel menüpontban rögzítjük a megtörtént könyvelési bizonylatot.
A tétel rögzítési képernyő „Egyéb funkciók” gombjának segítségével ki tudjuk választani az „Esem.hozzárend (C+A+F4) funkciót. A gomb megnyomásával az Események kapcsolása menüpont jelenik meg, ahol a korábban rögzített egyedi események közül tudunk válogatni.
A program figyelmeztetést ad, ha a várható és tényleges esemény előjele nem egyezik, de ettől még a kapcsolás és a bizonylat rögzíthető. Amennyiben a tételben az összeg nem kerül megadásra, akkor a kapcsolt esemény összege kerül beírásra az összeg mezőbe.

Kapcsolások megszüntetése
A várható esemény kapcsolása megszűnik, ha a rögzített bizonylatot töröljük, vagy megszüntethető úgy is a kapcsolása, hogy a tételben az „Egyéb funkciók/Esemhozzárend.” gombok megnyomása után megjelenő Esemény kapcsolása menüpontban töröljük a kapcsolt eseményt.