NAV Online Számla adatszolgáltatás 2.0 (2020.07.01-től)

Változás a számlázó programokban

Számlatípusok

Az összes kimenő számla és előleg számla értékhatártól függetlenül adatszolgáltatásra kötelezett. A teljesítéstől számított 8 napon belül a számlát ki kell állítani és azt azonnal a NAV Online számla felületére továbbítani kell.

Ennek megfelelően a számlatípusok NAV adatszolgáltatás fülén az adatszolgáltatás NAV Online számla rendszerben beállítás kétállású lett:

nincs (csak kézi számla és egyéb nem előleg vagy kimenő számla típusú bizonylatok esetén használható)
2007. évi CXXVII. törvény alapján (minden kimenő és előleg számla, kivéve kézi számla beállítás esetén)

Nagyon fontos, hogy a cég által kiállított számlák sorszám tartománya egyedi legyen. Minden évben az évszámra utaló előtaggal vagy utótaggal javasolt a számlákat ellátni. Telephelyes használat esetén a számla tömbök előtagja vagy utótagja különbőző kell, hogy legyen.

Ön számlázás vagy bérszámlázás esetén a szerződésbe bele kell foglalni a sorszám tartományt, aminek szintén egyedinek kell lennie.

A Novitax programban lehetőség van más számlázó programokban keletkezett számlák iktatására is (kimenő, bejövő bizonylatok), ezen számlatípusokat külön jelölni kell (Törzsadatok/Számla törzsadatok/Számla típusok/Eredeti kézi számla funkció), mert ezekről adatot nem szolgáltatunk, ezt annak a programnak kell tudnia, ahol a számla első eredeti példányát kiállították.

Partnerek

Kötelező a vevő adószámának megadása a számlán. Mivel csak a belföldi adóalanyok számlájáról kell adatszolgáltatást teljesíteni így fontos megkülönböztetni az ettől eltérő vevőket, hiszen a program a számla fej részét sem fogja engedni tárolni, ha a partnernek nincs adószáma (csoportosan adószámokat nem tudnak lekérdezni, erre nincs lehetőség az adószám lekérdezés funkcióval). Ennek megfelelően új beállítási lehetőséggel bővült a partner törzs: Partner besorolás. Az új verzió letöltését követően a program megpróbálja a meglévő partnerek esetén a besorolást feltölteni. Ennek szabályai:

Magánszemély: korábban a partner adatai között a partner jelleg MA-Magánszemélyre volt állítva. Magánszemélyek esetén a számlát nem kell küldeni a NAV felé, csak 2021.01.01-től.
Magyar adóalany: magyar adószáma van vagy az EU-s adószáma ki van töltve és az ország kód HU.
Közösségi partner: közösségi adószáma van.
Külföldi partner: külföldi adószáma van.
Egyéb szervezet: adószámmal nem rendelkező társaságok (pl: társasház, nagykövetség…stb), ez esetben a számla készítésekor nem kötelező az adószám, de a NAV felé küldésre kerül.

Partner adatok ellenőrzésére lehetőség van a Törzsadatok/Partner törzsadatok/Partnerek menüpontban az Ellenőrzés gomb segítségével.

Áfa csoporton belül nincs adatszolgáltatás, így amennyiben a cég ilyen csoport alá tartozik azt jelölni kell.

A Főmenüben a Cégbeállítások/Cégadatok/Cégcsoport menüpontban rögzíteni kell a csoportos áfa alanyiság szükséges adatait.
Törzsadatok/Partnerek menüpontban a partnert úgy kell rögzíteni hogy az Adószám mezőben azt az adószámot kell megadni ahol a 9. karakteren a 4-es szerepel, a Azonosítók/személyi adatok fülön pedig a Csoportos ÁFA adószámhoz a 9. számjegyen 5-öst tartalmazó adószámot kell megadni.
ÁFA csoport esetén a csoport képviselőt kell a NAV Online számla felületen regisztrálni.

Számlák

A NAV nem ismeri a normál negatív számla fogalmát, így a nem módosító/sztornó negatív összegű számlákra figyelmeztető üzenetet fog adni.

Adózó

Az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak érvényes regisztrációval kell rendelkeznie az Online Számla rendszerben.

Regisztráció a NAV online számla oldalon

A regisztráció az Online Számla web felületen kezdeményezhető. A regisztrálás módjáról bővebb információ a NAV honlapján található, a videóbemutató itt érhető el.

onlineszamla_nav_gov_hu — Regisztráció az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon

Technikai felhasználó létrehozása

Az adatszolgáltatási interfész használatához az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak technikai felhasználót kell létrehoznia a NAV Online Számla rendszerben. A számlabejelentő interfész webes felhasználóval (elsődleges vagy másodlagos) nem vehető igénybe. A technikai felhasználó létrehozását csak elsődleges felhasználó végezheti el az Online Számla web felületen. Az adózó tetszőlegesen megválaszthatja, hogy adatszolgáltatásai teljesítéséhez hány technikai felhasználót igényel.

A technikai felhasználó számára aláíró kulcsot és cserekulcsot kell generáltatni az Online Számla rendszerben. A kulcsok generálását csak elsődleges felhasználó jogosult elvégezni az Online Számla webfelületen. Az aláírókulcs az üzenetek aláírására szolgáló requestSignature számításában játszik szerepet, míg a cserekulcs az adatszolgáltatási token szerver oldali elkódolásához és a kliens oldali dekódolásához szükséges.

A technikai felhasználók tekintetében az elsődleges felhasználónak meg kell határoznia, hogy jogosult-e a beküldött számlaadatok utólagos lekérdezésére.

A Novitax programban cégenként jelenleg csak egy technikai felhasználó állítható be.

Beállítások a Novitax programban

Felhasználói bejelentkezés használata esetén csak Andminisztrátori jogkörrel rendelkező állíthatja be a programban a NAV Online Számla adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat.

A számlázó programban a Beállítások / Alapbeállítások / NAV Online számla adatszolgáltatás menüpontban lehet megadni a beküldéshez szükséges felhasználónevet, jelszót, aláírókulcsot és cserekulcsot:

adatszolgaltatas_beallitasai — NAV Online számla adatszolgáltatás beállítása a RAXLA modulban

Amennyiben nem jelenik meg ez a menüpont akkor a Beállítások / Felhasználói beállítások / Menü szintű jogosultságok menüpontban engedélyezni kell az adott felhasználónál.