Online pénztárgép adatok (OPG) importja NAV-tól az egyszeres könyvviteli programban

Online pénztárgép adatok (OPG) importja NAV-tól az egyszeres könyvviteli programban a Feladási modul / OPG fájlok lekérése menüpontban lehetséges.

Import előtti teendők

Az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon az adott Technikai felhasználó adataiba belépve egy olyan technikai felhasználót kell létrehozni, akinek jogosultsága van az OPG lekérdezéshez.

A pénztárgép naplófile-okat a NAV 14 napra visszamenőleg a lekérdezés napjától számítva adja meg. NAV API kapcsolatán keresztül történik.

A lekérdezéseket tároljuk az adatbázisban, tehát visszatörlés esetén a lekérdezett adatok elérhetőek lesznek.

Lehetőség van a NAV szerveréről (onlineszamla.nav.gov.hu) letölteni a számlákat (bejövő, kimenő) illetve az OPG adatokat is tetszőleges időpontokban automatikusan.

Bővebben!

A Törzsadatok/Pénztárak menüpontban javasolt megadni a pénztár pénzforgalmi helyhez kapcsolódó (“Pénztárgép zárás pforg hely”) Hitelkártya pénzforgalmi helyet.

Az import hasonló az eddigi beolvasási lehetőségekhez.

NAV online pénztárgép fájlok lekérése
NAV online pénztárgép fájlok lekérése

Művelet:

Bizonylatok letöltése

Bizonylatok letöltése, feldolgozása

Letöltött bizonylatok feldolgozása

Könyvelt bizonylatok törlése

A lekérés   – tól -ig időszakra is történhet.

Ha a felhasználó pipálja az “Elérhető pénztárgépek listája” lehetőséget, akkor az összes az összes pénztárgép megjelenítésre kerül.

“Adóügyi napok listája” gombra kattintva a pénztárgépek napi zárásai.

“Könyvelési beállítások” gombra kattintva lehetőség van megadni a biz.számot.

A program alapból az OPG24/00000 bizonylatszámot adja meg.

Ha módosításra kerül, akkor a többi beolvasási lehetőségnél megadott biz.szám-ra is figyeljenek.

Bővebben!

 

Köztes felület

A beolvasásnál a köztes felületen a  napi forgalmi összesítők elérhetőek, azaz egy adott nap forgalmai összefűzve.

OPG
OPG

A jobb egér gomb használatával az “OPG Nyomtatási kép/Pénztár zárás” választása esetén megjelenítésre kerül a napi pénztár jelentés és forgalmi összesítő.

OPG köztes
OPG köztes

A köztes felületen lehetőség van pénzforgalmi helyet megadni (pénztárat), jogcímet…stb.

Összegyűjtésre került a pénztár jelentésről a bankkártyás, egészségpénztáras, Széchenyi kártyás…stb fizetési móddal rendezett érték, mint “Egyéb fiz.összeg”. A “Készpénz” részhez pedig a napi forgalom és az “Egyéb fiz.összeg” különbözete kerül. A kerekítések is összegyűjtésre kerülnek, és ezek a “Kerek”-nél szerepelnek. A felhasználó a “Kézi” jelölése esetén a kerekítést módosíthatja.

Könyvelési szabályok

Természetesen “Könyvelési szabályok” létrehozhatóak az OPG importra is.

Van AP szám és OPG gyűjtő megadási lehetőség is.

A köztes felületen javasoljuk az “F4 Szabály” gomb használatát.

OPG könyvelési szabály AP
OPG könyvelési szabály AP
OPG könyvelési szabály gyűjtőre
OPG könyvelési szabály gyűjtőre

Példa:

Pénztár jelentés és forgalmi összesítő
Pénztár jelentés és forgalmi összesítő
OPG példa köztes
OPG példa köztes
Beolvasott OPG
Beolvasott OPG
OPG beolvasás pénztár kpes rész
OPG beolvasás pénztár kpes rész
OPG naplófőkönyv
OPG naplófőkönyv

A kézi könyveléshez hasonlóan rögzíti az OPG adatokat a program az importálásnál is.

Kézi könyvelésről bővebben!