vissza a weboldalra
Számlák lekérdezése a NAV Online Számla Adatszolgáltatás szerint (XML 2.0)
Kimenő számlák visszakérdezése esetén szükség van egy technikai számla típusra amit a Törzsadatok/Számla törzsadatok/Számla típusok menüpontban rögzíthetnek. Fontos hogy az alábbi beállítások legyenek megadva ebbe a bizonylat tömbbe:
Két megoldást kínálunk a számlák visszaolvasására:
1. Csoportos beolvasási funkció
Számlák,bizonylatok/Webes számlakapcsolatok/Elektronikus számla fogadása a NAV-tól, ebben menüpontban lévő beolvasás:
- nem tudja készletes számlatípusba beemelni a számlákat (mivel a cikkeket nem tudjuk azonosítani, így a készletmozgás bizonylatok nem tudnak megkeletkezni a számlához);
- nem tud devizás könyvvezetésű cégbe számlákat beemelni (a nav xml nem tartalmazza az összes szükséges árfolyamot, így ezen cégek esetében nem működik a beolvasás);
- a sztornó számlákat minden esetben módosítóként rögzíti a program (a nav xml nem tesz különbséget a módosító és sztornó számla között, így minden számlát módosítóként tudunk feldolgozni).
A funkció használata során megadhatjuk a beolvasni kívánt számlák tartományát, szűrhetünk keltre vagy teljesítés dátumra és megadhatjuk hogy milyen típusú számlákat kívánunk visszaolvasni. Ezek lehetnek:
- a cég által más telephelyen vagy más programmal kiállított kimenő előleg és kimenő számlák: ezeket csak olyan kimenő számlatípusba tudjuk beolvasni, ami kézi számla másolataként van beállítva, ezekről a számlákról így csak másolati példányt tartunk nyilván, adatszolgáltatásra újból nem kerülnek küldésre a NAV felé.
- bejövő előleg és bejövő számlák: a cég részére kiállított számlák, csak készletvezetés nélküli számlatípus választható.A számlatípusok közül csak ott adjunk meg konkrét számlatömböt amelyiket le akarjuk kérdezni.
Partnerek egyeztetése:
- a program az adószámok alapján végzi a partnerek összevezetését
- nem beazonosítható partner esetén lehetőség van választani a partner törzsből, ebben az esetben javasoljuk az adószám pótlását is
- nem létező partner esetén az Insert vagy az új partner felvitele gomb segítségével rögzíthető a partner
- a beolvasást segíti hogy lehetőség van jelölni hogy a program a Nem létező partnereket automatikusan létrehozza (új partnerként rögzíti a partner törzsben)
A beolvasáshoz szükségesek:
- technikai felhasználónév
- technikai jelszó
- aláírókulcs
- cserekulcs
Ezeket meg kellett adni a számla küldéséhez is, tehát a program a Beállítások/Alapbeállítások/NAV online számla adatszolgáltatás menüpontban megadottak alapján próbálja a kommunikációt ebben a menüpontban is. Amennyiben ennek a technikai felhasználónak nincsenek megfelelő jogosultságai (onlineszamla.nav.gov.hu oldalon a Felhasználók menüpont alatt ellenőrizhető), mert csak a saját számláit tudja kezelni, megadható a lekérdezéshez egy másik technikai felhasználó és annak adatai a Belépési adatok gombra való kattintás után.
A program a beolvasás után ad egy listát a beolvasott számlákról és azokról a számlákról is, ahol a beolvasást nem tudta elvégezni.
Az adatok megadását követően az OK gombra kattintva a beolvasás megtörténik. A beolvasott kimenő vagy bejövő számlák a Számlák, bizonylatok/Megtekintés menüpontban megnézhetők és amennyiben szükséges módosíthatók vagy akár törölhetők is.
2. Kézi rögzítés közbeni beolvasás
Ebben az esetben a folyamat a következő:
- a Számlák, bizonylatok/Számlák, bizonylatok rögzítése menüpontba kell belépni,
- itt meg kell adni a számla típust (pl: BE),
- majd az eredeti bizonylat számát (pl: KI20/00028) meg kell adni (ha tudjuk), vagy jelölni lehet a lista alapú lekérdezést a következő ablakba, ekkor a program felkínálja a szűrésnek megfelelő összes számlát és rákattintva a megfelelőt fogja rögzíteni,
- erről a mezőről tovább lépve használható a Shift+F7 billentyű kombináció, melynek segítségével a program az adott sorszámú számlát lekérdezi a NAV-tól,
- a fejben szükséges egyéb adatok megadását követően – amennyiben szükséges – az OK gombbal tárolhatjuk a számla fej részét,
- ezt követően a program beolvassa a rendelkezésre álló tétel adatokat. Itt az adott tételen kettőt kattintva a szükséges adatok módosíthatók, kiegészíthetők és szintén az OK gombbal a bizonylat tárolható.
Speciális esetek:
- devizás számla esetén a Shift+F7 után kell árfolyamot választani
- sztornó számlák esetén javasoljuk a kézi sztornó számla rögzítését, mert a sztornó számlákat minden esetben módosítóként rögzíti a program (a nav xml nem tesz különbséget a módosító és sztornó számla között, így minden számlát módosítóként tudunk feldolgozni)
Mind a beolvasott bejövő és kézi kimenő számlák/előleg számlák bármikor törölhetők, módosíthatók.