vissza a weboldalra
Az utalás fájlok készítésének első lépése, hogy a Bejövő bizonylatok menüpont alatt kiválasztjuk az utalni kívánt számlákat.
A bejövő bizonylatok képernyőn a megfelelő szűrési paramétereket használva szűkíthetjük a számlák listáját. Az utalás fájlok készítéséhez az utalni kívánt számlákat jelölni kell a számlaszám előtt látható jelölő négyzet segítségével:
Amennyiben a szükséges bizonylatokat kijelöltük az Utalási fájl készítése gombot megnyomva folytathatjuk a műveletet.
A program a kiválasztott bizonylatokat egy Banki utalási fájlok ablakban jeleníti meg, ahol a számlák legfontosabb adatait láthatjuk, melyek az utalási fájlhoz szükségesek.
Kötelező megadni:
- az utalásnál terhelendő bankszámla számát
- az utalás pénznemét és
- az utalás dátumát
Az egyes utalási tételekről az alábbi információkat jeleníti meg a program:
Módosítható adatok:
- közlemény: bejövő bizonylat számla sorszáma
- kedvezményezett neve: bejövő bizonylat számla kibocsátója
- bankszámlaszám: amennyiben a bizonylat rögzítésekor meg volt adva a bankszámla szám mezőbe akkor azt a számlaszámot kínálja fel, amennyiben a számla rögzítésekor nem volt megadva számlaszám, de közbe a törzsbe ez rögzítve lett, akkor azt választja ki a program (ha csak 1 számlaszáma van a partnernek), ha több számlaszáma van akkor pedig a mezőre kattintva a program megjeleníti ezeket és a megfelelőt ki lehet választani. Minden más esetben ez a mező üres és a felhasználónak kell kitöltenie.
- utalandó összeg: a számla még ki nem egyenlített összege (rész kiegyenlítést is kezel a program)
A típus mezőbe az utalási fájl típusát kell megadni:
Amennyiben az utalás fájlt a banki felületre be is importáltuk, akkor azt a Banknak átadva jelzővel jelezhetjük.
Az utalást az Adatok módosítása gomb segítségével elmenthetjük anélkül, hogy a fájlt elkészítenénk, így lehetőség van még a módosításra. Az elmentett utalást a Bank/Utalási fájlok menüpontba menti el a program. Ide belépve még módosítani tudjuk az utalást illetve az Utalás fájl letöltése gombra kattintva a fájlt el tudjuk készíteni, melyet az a megfelelő banki oldalon be lehet importálni.
Azt hogy ki készíthet, módosíthat, törölhet vagy csak tekintheti meg az utalás fájlokat jogosultsághoz lehet kötni. Bővebben…