WebTax – Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek beolvasása (csv, xls, xlsx)

Bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek  beolvasása (csv, xls, xlsx)

A Bankfeldolgozás működéséről videó is készült, melyet itt tekinthet meg.

A bankszámlakivonatok/bankszámlatörténetek (HUF és Deviza) beolvasását a Banki tételek menüben a jobb felső sarokban található felfelé mutató nyílra kattintva lehet elindítani.

Banki tételek bankszámlakivonat import

A fenti gomb megnyomása után egy új oldalra vezet a rendszer, ahol a fájl kiválasztására adunk lehetőséget:

Banki tételek bankszámlakivonat import fáj feltöltés fájl kiválasztása a

A Fájl kiválasztását követően a számítógépről kiválasztható az xls, xlsx, csv fájl.

Banki tételek bankszámlakivonat import fáj feltöltés fájl kiválasztása

Majd a feltöltés gombra kattintás után megjelenik a beolvasott tételek első 5 sora, ahol a mezők megfeleltetését kell megtennie.

Banki tételek bankszámlakivonat import fáj mezők megfeleltetése

A feldolgozás előtt két ellenőrzést végez a rendszer:

a.) minden kötelező mező megfeleltetését megadta-e

b.) nincs duplikáltan megfeleltetett mező.

Az import feldolgozását háromféle módszer szerint végezheti:

Banki tételek bankszámlakivonat import fáj működési mód megfeleltetése

a.) csak teszt (ekkor a folyamat végignézi a feltöltött fájlt, és importálás nélkül kiírja az esetleges validációs problémákat)

Banki tételek bankszámlakivonat import fáj teszt feldolgozás

b.) automatikus (a hibákat tartalmazó fájlokra is elindul, majd az első hibás sorra futva kirak egy, az import típusának megfelelő űrlapot, ahol kézzel elvégezhető a hiba javítása.)

Banki tételek bankszámlakivonat import fáj automatikus feldolgozás

c.) manuális (ekkor minden sornál kirak egy létrehozó/módosító űrlapot)

Banki tételek bankszámlakivonat import fáj egyenkénti manuális rögzítés

Ha megfelelőek az adatok, vagy kiegészítette, javította a “Tétel létrehozása és import folytatása” gombbal lép tovább a folyamat.

Az adatok importálását követően a “Banki tételek importok” menühöz kerül a program.

Banki tételek bankszámlakivonat banki tétel import

A Részletek gombra kattintva megnézhető a tétel import megfeleltetés, illetve a Törlés gombbal törölhető az import.

Banki tétel importok Szerkesztés gomb

Bankszámlakivonat/bankszámlatörténet beolvasását követően Bankszámlakivonathoz rendelés

A Banki tételek menüben felül a szűrési lehetőségeknél a Kivonat mezőt “kivonat nélkül”-re állítja, majd a szűrés gomb megnyomását követően megjelennek azok a tételek, melyeket bankszámlakivonat nélkül rögzített, vagy importálással kerültek be a rendszerbe.

Banki tételek kivonat nélkül szűrés beolvasott tételek kivonathoz rendelése

Egyesével a szerkesztés gombra kattintva a Banki tételek rögzítéséhez kerül, ahol a Bankszámlakivonat  legördülő mezőjéből a megfelelő bankszámlakivonat dátuma kiválasztható.

Banki tételek kivonat nélkül szűrés beolvasott tételek kivonathoz rendelése bankszámlakivonat hozááadása

Még módosítható a közlemény szövege, hozzárendelhető munkaszám, költséghely, kontírkód, fkv-i szám vagy jogcím.

Banki tételek bankszámlakivonat banki tételhez rendelése további adatok megadása

Tétel módosítása gombra kattintva a tétel mentésre kerül. Ezt követően a rendszer a Banki tételek menübe lép vissza, ahol folytatható a kivonat nélküli tételek bankszámlakivonathoz rendelése.

Devizás bankszámlakivonatok és kivonat tételek feldolgozása

A deviza bankszámlakivonat kézi rögzítésére vagy importálására (csv, xls, xlsx) is van lehetőség. A rögzített vagy beolvasott bankszámla forgalmat a program több szempont szerint egy öntanuló és paraméterezhető eljárással számlákhoz rendeli. A nem azonosítható tételeket kézi kapcsolással lehet rendezni.

A deviza bank megfelelő kezeléséhez a Cégbeállítások/Alapadatok alatt Árfolyamkezelési módszer beállítása (napi/átlagárfolyam/FIFO) szükséges.

Bankszámlakivonat Deviza bank beállítások 1

Ezenkívül – mint a Ft-os banknál – a Törzsadatok/Bankszámlák alatt a devizás bankszámla adatait meg kell adni.

Bankszámlakivonat Deviza bank beállítások 2

(bankszámlaszám, IBAN, swift kód, devizanem, nyitó dátum, nyitó összeg, nyitó árfolyam, váltóhely és megadható a Napló)

Bizonylat státusz a banki tétel feldolgozásakor

A banki tételek számlához kapcsolásakor a számlákat megjelenítő táblázatban látszik azok státusza, valamint egy link segítségével megtekinthető a számla is.

Banki tételek bizonylat státusz megjelenítése

Más cégtől érkezett banki átutalás kiegyenlítési lehetősége

(2022.09.28.)

A Bankszámlakivonat feldolgozásánál előfordul, hogy nem attól a cégtől érkezik az utalás, akinek a számlát kiállította. Ilyen eset lehet például mikor a Futár cégek számolnak el, és utalják el az utánvéttel beszedett összegeket. Most már lehetőség van arra, hogy manuálisan rendelje össze a számlát Partnertől függetlenül.