vissza a weboldalra
Törzsek – Bankszámlák
A WebTax programban a Törzsek/Bankszámlák menüben a cég saját bankszámláit lehetséges rögzíteni.
Szerkesztés gombra kattintva a már meglévő bankszámlaszám adat módosítható, a “+” jel megnyomásra új tétel rögzíthető:
Ha a bankszámlákat felrögzítette a számlázáskor a számla fejlécében kiválasztható lesz.
Amennyiben a berögzített bankszámlaszám mellett az Alapértelmezett kockába pipát tesz, számlázáskor nem kell kiválasztania a bankszámlaszámot. Az alapértelmezett jelenik meg a bankszámlaszám mezőben.
Az itt rögzített bankszámlaszámokat lehetősége van törölni, azonban ez nem jelent végleges törlést, (nem fizikai, hanem logikai törlést használunk) így azokat a “Törölteket is” bepipálásával meg tudja tekinteni.
IBAN/SWIFT a devizás számlaképen
A Devizás számlák esetén a számla fejlécében megjelenítjük a kiválasztott bankszámla IBAN bankszámlaszámát és SWIFT kódját is.
Ha szeretné a bankszámlá(ka)t a bankszámlakivonatok/banki tételek feldolgozásánál is használni a feldolgozás kezdeti dátumát (nyitó dátum) és a nyitó összeget is meg kell adnia. A napló-t is meg tudja adni, ennek a könyvelésbe feladáskor van/lesz szerepe.
Fontos! A bankszámlák megadása fontos az egyszeres könyvelési módot használóknak, hogy a Számlatömböknél az Alapértelmezett pénzforgalmi helyet Bank esetében a törzsből ki tudják választani.