NAV-hoz beküldött számlák lekérése az egyszeres könyvviteli programban

Feladási modul/NAV-hoz beküldött számlák lekérése menüpontból kezdeményezhető a feladás.

Mielőtt elindítaná a felhasználó a feladást, javasolt tanulmányozni a

“Bizonylat beolvasási lehetőségek az egyszeres könyvviteli programban” leírást. Itt az alapbeállítások  és egyéb fontos információk is részletezve vannak.

A beolvasáshoz a  kapcsolati adatokat kell megadni,  amely a NAV szerverével való összeköttetést biztosítja.

“Kapcs.adatok“-ra kattintva meg kell adni az alábbi adatokat:

NAV online kapcsolat adatok megadása

A fenti adatokat nem a Novitax Kft adja!

A képviseleti és/vagy cégjegyzési joggal rendelkező személyi kör ún. elsődleges felhasználónak minősül. Az elsődleges felhasználó bejelentkezéshez és felhasználó kezeléshez kapcsolódó működését a NAV Felhasználókezelő alkalmazás felhasználói kézikönyve mutatja be.

Az elsődleges felhasználónak van lehetősége létrehozni technikai és másodlagos felhasználókat a NAV Felhasználókezelő alkalmazás Felhasználók menüjében.

Bővebb információt  a 1819 infóvonalon kaphatnak.

NAV Online számlalekérés

Könyvelési beállítások

A kapcsolati adatok megadása után fontos lépés a “Könyvelési beállítások” tanulmányozása, beállítása.

Javasolt megadni a leggyakrabban használt számla és előleg jogcímeket. Ezek automatikusan beállítódnak a beolvasásra kerülő számlákba. Így csak akkor kell a felhasználónak módosítania a jogcímet, ha a megadott jogcímtől eltérő jogcímre szeretné könyveltetni a számlát.

Devizánként megadható, hogy a készpénzes és egyéb számlák milyen pénzforgalmi helyekre kerüljenek feladásra. Így csak akkor kell a felhasználónak pénzforgalmi helyet módosítani, ha ezektől eltérőre szeretne bizonyos számlákat feladatni.

Kimenő oldalon lehetőség van a kártyás fizetési módhoz “Hitelkártyák” pénzforgalmi helyet megadni.

Technikai pénzforgalmi hely megadása is szükséges.

Könyvelési beállításoknál a bizonylatszámok

Azoknál a beolvasási lehetőségeknél, ahol van “Könyvelési beállítások” gomb, ott kötelező megadni a bizonylatszámot.

A program ajánl egy bizonylatszámot, de átírható.  Ha egy állományba több helyről is bizonylatot akar beolvasni a felhasználó, akkor a bizonylatszámok nem lehetnek azonosak. Kérjük eltérő bizonylatszámokat adjanak meg.

Ez lesz a feladott bizonylat “bizonylatszáma”. A számlán szerepelő bizonylatszám, pedig a könyvelt bizonylat “eredeti bizonylatszám”-a lesz.

Javasolt egy folyamatos bizonylatszámot használni egy állományon belül egy azonos típusra.

Legelső beolvasás előtt javasolt a bizonylatszám megadása. Ha már a bizonylat letöltésre került és kapott bizonylatszámot, akkor az már nem változtatható.

Ha a felhasználó változtat, akkor csak az új bizonylatoknál kerül az új bizonylatszám kiosztásra.

Művelet:

A számlákat lehetőség van letölteni, feldolgozni vagy törölni.

• Számlák letöltése: itt csak letöltésre kerülnek a számlák, később tudunk velük dolgozni
• Számlák letöltése, feldolgozása: letöltött számlákat a köztes ablakban jogcímezni, módosítani…stb. is tudjuk közvetlenül a letöltés után
• Letöltött számlák feldolgozása:  itt tudjuk a korábban letöltött számlákat jogcímezni és lekönyvelni
• Könyvelt bizonylatok törlése: itt a korábban letöltött és feldolgozott számlákat tudjuk törölni egy lépésben. Lehet szűkíteni a bizonylatok törlését dátumra, vagy utolsó beolvasásra

Ez történhet a választott hónapra, vagy kézi megadással -tól-ig időszakra (számla kelte/teljesítés dátuma).

Lehet csak kimenő vagy bejövő esetleg mindkettőre elindítani a letöltést, feldolgozást.

Köztes felület

Megjelenítésre kerülnek a köztes felületen a lekért és beolvasandó bizonylatok.

A bizonylatok megtekinthetőek, szükség szerint módosíthatóak.

A “Csak a hiányos bizonylatok”-ra kattintva a kiegészítendő, javítandó bizonylatok jelennek meg.

Tovább gombra kattintva elindul a feladás.

Beolvasott bizonylatok törölhetőek.  A törlés a feladáshoz hasonlóan történik, de lehet időpontra és utolsó beolvasásokra is törölni.

A beolvasások az eszköz analitikába nem rögzítenek adatot, így az eszköz beszerzések bizonylatát kézzel kell rögzíteni vagy F7 “Kézi rögzítés” funkció használatával.

Ellenőrzés

Ügyfeleink kérésére kivettük a kötelező ellenőrzést a feladások esetében, mivel a program fejlesztése után a “Teljes bizonylatállomány ellenőrzése” már nem szükséges.

Ha a felhasználó szeretné , hogy a feladás után az ellenőrzés ablak megjelenjen, akkor a beállításoknál ezt tudja jelölni: Beállítások/Cégbeállítások Feladás fül: “Ellenőrzés ablak feladás után”

Ha nincs újrafeladás, azaz feladott bizonylat törlése és újra feladása nem történik, akkor nem szükséges az ellenőrzés. Ha van újrafeladás, akkor legalább a Feldolgozás részét kell futtatni az ellenőrzésnek, ami rövidebb ideig tart, mint egy Teljes bizonylatállomány ellenőrzése. A program ellenőrzi, hogy szükséges-e a Feldolgozás futtatása, és ha igen, akkor automatikusan elindítja. Ha a beállításoknál az új lehetőséget jelöli a felhasználó, akkor a program megjeleníti az ellenőrzés ablakot és automatikusan beállítja a javasolt pozíciót, ami “Nincs ellenőrzés” vagy “Feldolgozás” lehet, mert a “Teljes bizonylatállomány ellenőrzése” már nem szükséges. Természetesen a felhasználó ezt is választhatja.

NAV online számla és xml beolvasás videó!

Bővebben a beolvasásokról,  beállításokról és a  köztes felültről!