vissza a weboldalra
Pdf alapú bankszámlakivonatok feldolgozása
Az Ntax programban lehetőséget biztosítunk a Nyíltbankolás Zrt./Bankszámlakivonat.hu közreműködésével a pdf-ben rendelkezésre álló bankszámlakivonatok programon belüli feldolgozására.
Regisztrációs lépések a Bankszamlakivonat.hu weblapon
A funkció használatához első lépésként a https://bankszamlakivonat.hu weboldalára kell belépni és elvégezni az adatok átadásához szükséges regisztrációs lépéseket.
A sikeres regisztráció és a velük történő szerződéskötés után a Nyíltbankolás Zrt. a regisztrált email címre megküldi a Novitax kapcsolat élesítéséhez szükséges azonosítókat és a titkos kulcsokat.
Beállítások a WINTAX programban
Ezeket a kulcsokat a WINTAX főmenüjében a Beállítások / Kezelés, beállítások / Bankszámlakivonat.hu fülön kell rögzíteni a Novitax programban.
A Lekérés gombbal megjelenített Token azonosító számsort pedig vissza kell másolni a Bankszámlakivonat.hu oldalára és a Validálás lehetőséget választva az összekötés utolsó lépését elvégezni.
A kivonatok feltöltésének lépései
A felhasználó a weboldalukon kiválaszthatja, hogy milyen módszerrel szeretné a tranzakciókat feldolgoztatni. Közvetlen beolvasásra, PSD 2 kapcsolaton keresztüli számlatörténet megosztására is van lehetőség, illetve a leírásban részletezett pdf formátumban történő feldolgozásra is.
A pdf formátum használatához semmi más nem szükséges, mint az, hogy a Bankszámlakivonat.hu felületére feltöltsük a pdf-ben kapott, vagy az általunk beszkennelt bankszámlakivonatot tartalmazó fájlt. Fájlt küldeni a regisztrált email címről is lehetséges.
Ezután ki kell választani, hogy melyik regisztrált céghez szeretnénk kapcsolni a feltöltött fájlt vagy fájlokat.
A feltöltést követően a fájlok feldolgozás alá kerülnek, amelyet az Állapot oszlopban láthatunk. Amint sikeresen átestek a tranzakciók a beolvasható formátumba történő átdolgozáson, az Állapot oszlop kész jelzésre vált.
A feldolgozás ideje és sikeressége függ a dokumentumban foglalt tranzakciók számától, a dokumentum képi anyagának olvashatóságától, illetve a Szolgáltató leterheltségétől is.
A kivonatok feldogozása a kettős könyvviteli programban
A feldolgozott banki bizonylatok beolvasása a kettős könyvviteli programban a már megszokott módszerekkel történhet:
- Ntax/Feladás/Elektronikus bankbizonylat beolvasás/Automatikus beolvasás
- Ntax/Feladás/Elektronikus bankbizonylat beolvasás/Automatikus beolvasás szerkesztéssel
- Ntax/Bizonylatok/Adatfelvitel/E.bankkiv. beolvasás
Mindhárom menüpontból indítva a program automatikusan felismeri, hogy mely csatornán keresztül érkeznek adatok a Nyíltbankolás Zrt-től, így ezzel a felhasználónak külön foglalkoznia nem kell. A beolvasáshoz használt naplóban pdf kivonatok feldolgozása esetén elegendő csak a könyvelt cég bankszámlaszámát feltüntetni. Protokoll megadása nem szükséges. Több bankszámlaszámmal, illetve devizás bankszámlaszámmal is rendelkező cégek esetén, külön-külön naplónként kell megadni a számlaszámokat és ezeket a beolvasás során is külön naplóba kell könyvelni.
Ntax/Törzsadatok/Naplók/Bank napló/ Deviza és egyéb beállítások fül:
A feldolgozás megkezdéséhez a beolvasó ablakban a Közvetlen beolvasás gombot kell megnyomni, amely megmutatja a regisztrációs folyamat során korábban összekapcsolt bankszámlaszámok adatait. A regisztrációt megújítani nem kell, a szerződésben meghatározott érvényességi idő alatt a funkció használható.
A tranzakciók lekérése gombbal indítható a beolvasás, sorrendben elsőként a közvetlen kapcsolattal rendelkező banki tranzakciókat keresi és kéri le a program, majd megvizsgálja a pdf feldolgozás útján bekerült adatokat, végül ezeket dolgozza fel beolvasható formában.
Sikeres beolvasás esetén a tételek száma az alábbiak szerint különül el:
Azok a tételszámok, amelyek a vastagon kiemelt bankszámlaszám és időszak szerint feladható tételek sorban szerepelnek, megfelelnek az összes, általunk megadott dátum intervallum és bankszámlaszám szerinti ténylegesen könyvelésre kerülő tranzakciók számának.
Figyelem! A beolvasott adatok rögzítése kizárólag a Könyvelés gombra kattintva indul el, ennek hiányában a tranzakciók könyvelés nélkül bekerülnek a Banki tranzakciók állománya almenüpontba, amely szintén a Feladás/Elektronikus bankbizonylat beolvasás menüpontban található. Könyvelés előtt itt még törölhető a teljes beolvasott adatállomány és megismételhető a beolvasási folyamat.
A bankszámla kivonatok további menüpontokból indított feldolgozásairól az alábbi linkeken olvashatnak bővebben:
Pdf kivonat beemelése esetén is van lehetőség banki kontírok megadására, amellyel a későbbi beolvasások során növelhetjük a beolvasás hatékonyságát, taníthatjuk a programot a korábban már előforduló gazdasági események automatikus felismerésére. Erről itt olvashatnak bővebben:
Bank beolvasás kontírok rögzítése a kettős könyvviteli programban