Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

Feladás Webtax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe a Feladási modul/WebTax kapcsolat menüpontból kezdeményezhető.

Előtte azonban a WebTaxos feladáshoz össze kell párosítani az adott  könyvelési állományt a WebTax-ban lévő vállalkozással. Ezt a menüszerverben lehet megtenni a Beállítások / Kezelés/beállítások / WebTax képernyőn.

A felsőben az éles WebTax, az alsóban a szamlazodemo.novitax.hu-n lévő demó WebTax adatait várjuk.

A WebTax-nál használt bejelentkezési adatainak (e-mail és jelszó) megadása után a Lekérés gombra kattintást követően a rendszer automatikusan kitölti a WebTax API kulcsot és WebTax adatbázis kulcsot.

Ezzel köti össze API-n keresztül a két rendszert. (API=Alkalmazásprogramozási felület/interfész, melynek segítségével lehetőség adódik, hogy különböző programok tudjanak kommunikálni egymással.)

WebTax párosítás
WebTax párosítás

Fontos!

Ha több Céget kezel/könyvel, akkor minden Cégre (adószámonként) külön-külön le kell kérnie az API kulcsokat.

Ha WebTax Demo-ból kívánja használni/tesztelni, akkor a Demo használat melletti kis kockát pipálja be.

Ha a WebTax éles rendszert szeretné használni, akkor a Demo használat melletti kis kockából a pipát vegye ki.

A beállítás után az egyszeres könyvviteli programban  a Feladási modul / WebTax kapcsolat menüben a Bizonylatok szinkronizálása menüpontot kell indítani.

Feladásnál az egyszeres könyvviteli program a háttérben lekéri a Novitax szerveréről azokat a számlákat, amelyeknek a könyvelése még nem történt meg.

Ezeket  köztes felületre rakja, ahol ellenőrizhetőek, módosíthatóak, kiegészíthetőek a bizonylatok. (Pld. áfa kód módosítása…stb) Tovább gombra kattintva könyvelődnek a bizonylatok.

Feladandó bizonylatok WebTax-ból egyszeres könyvviteli programba
Feladandó bizonylatok WebTax-ból egyszeres könyvviteli programba

Természetesen az a helyes megoldás, ha már a WebTax-ban helyes a bizonylat összes adata. (Jogcímek, pénzforgalmi helyek, árfolyamok, áfa kódok…stb.)

 

WebTax szinkronizálása
WebTax szinkronizálása

Metódus

Szinkronizálás, új/módosított számlák fogadása

  1. Bizonylat szinkronizálás, azaz a feladás.
  2. Könyvelt bizonylatok törlése

 

Teljes bizonylatállomány lekérése

A teljes bizonylatállomány, függetlenül attól, hogy a bizonylatokat már feladtuk-e, újra lekérésre kerül.

 

Partneradatok felülírása

A forrásból érkező adatok (partnerek) felülírással a könyvelésben lévő törzset megváltoztatják a WebTax-ban lévőre.

 

PDF  csatolása a könyvelési bizonylathoz

  1. Állományt irányított mappában tárolja
    Elérési útvonat tárolódik, a cég adatbázisa nem fog nagymértékben növekedni
  2. Másolat készítése a cég adatbázisába
    A cég adatbázishoz csatolódik a fájl, így az adatbázis mérete megnőhet.

 

 

 

A WebTax szinkronizálása “Könyvelési beállítások”-ra kattintva megadhatóak alapértelmezett beállítások.

Kötelező megadni a bizonylatszámot. A többi lehetőség kitöltése nem kötelező.

Ha a kimenő illetve bejövő számlák csak egy jogcímre mennek, akkor megadásuk javasolt.  Meg lehet adni az alap pénzforgalmi helyet és a készpénzes számlákhoz használandó pénzforgalmi helyet is.

Például átutalásos számlákat a B1-re, a készpénzes fizetési módú számlákat a P1-re könyvelje a feladás.

Mivel az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi könyvvitel, és sok automatikus könyvelési tétel csak technikai pénzforgalmi helyen rögzíthető, így a Technikai pénzforgalmi hely megadása is javasolt. (Pld. sztornó számlák rögzítéséhez, kompenzáláshoz….stb.)

Természetesen már a WebTax-ban is előre meg lehet adni könyveléssel kapcsolatos beállításokat.

Pld: Adott számlatömbben létrehozott bizonylatok milyen pénzforgalmi helyre, milyen jogcímre adódjanak fel.

További információ a WebTax Tudástárában találhatóak.

Feladási modul/WebTax kapcsolat/Törzsadatok feltöltése

Ebben a menüpontban szinkronizálhatók (feltölthetők) az egyes törzsadatok a WebTax-ba.

A partnereken kívül a többi törzsadat küldhető a WebTax rendszerbe, a partnerek tekintetében kétirányú a fel- illetve letöltés.

Jogcímek feltöltése fejlesztés alatt!

Bemutató videó!

WebTax bizonylatok feladása TAXA egyszeres könyvviteli rendszerbe