WebTax – Frissítés v1.47

1.47-es verzió – Frissítés dátuma: 2026.05.06.

Új fizetési mód

Levonás mint fizetési mód bekerüt a választható opciók közé, működése hasonló az utaláséhoz.

WebTax ePortál kimenő és bejövő bizonylatok törlése

A törlendő bizonylat szerkesztésébe belépve a Törlés gomb segítségével a rögzített bizonylat törlésre kerül:

A törlés csak logikai törlés, tehát a művelet visszavonható és a bizonylat visszaállítható eredeti állapotára. Ehhez a kimenő vagy bejövő bizonylatok listájába a További szűrések gomb segítségével jelölni kell, hogy a program a törölt bizonylatokat is megjelenítse, ekkor a töröltek piros színnel megjelennek a listába és szintén a számlafej szerkesztése funkcióval a bizonylaton belül kérhető lesz a visszaállítás.

Forgalom és készlet kimutatás fejlesztések

• forgalom kimutatás szűrhető dátum dátum tól-ig;
• készlet kimutatás szintén szűrhető ig dátumra;
• készlet kimutatás új csoportosítási lehetősége: cikkenként (amennyiben egy cikk több raktárban is megtalálható, akkor kimutatható az össz készlet mennyisége raktártól függetlenül);
• a cikk kiválasztásnál a cikkek ABC sorrendet kaptak;
• a készletmozgás lista oldal xls export lehetőséggel bővült.

Tömeges státusz/könyvelhetőségi állapot módosítás

• a kimenő és bejövő bizonylatok lista oldalon a bizonylatok tömegesen is kijelölhetők, több bizonylat kijelölése után a “státusz beállítása” funkció aktívvá válik, ugyan ez a lehetőség megtalálható a Kontírozás lista oldalon is.
• a “státusz beállítása” gombot megnyomva megadhatók a beállítani kívánt értékek:

A státusznál a szokásos opciók közül lehet választani, másik státusz kiválasztásakor a Könyvelhetőségi állapot select értéke a Bizonylatstátuszoknál beállítottak szerint beállításra kerül, de természetesen felülbírálható.

Mivel egy bizonylathoz kiválasztható Könyvelhetőségi állapot függ a bizonylat aktuális Könyvelhetőségi állapotától, ezért itt csak a könyvelhetőségi állapot módosulásának az irányát lehet megadni: ne változzon / könyvelhető állapotba állítsuk / nem könyvelendő állapotra állítsuk.

Ezen kívül megadható egy opcionális Megjegyzés is.

• A tömeges művelet végén megjeleníti a program az eredményt, majd végül a sikeres művelettel érintett bizonylatok kijelölése is megszűnik.

Áfateljesítés a NAV xml-be

A Cégbeállítások / NAV adatok fülön beállítható, hogy a teljesítés vagy áfa teljesítés dátumát akarjuk az Online számla adatszolgáltatás nav xml-jébe, mint teljesítés dátum szerepeltetni.

Bizonylatkapcsolatok utólagos módosíthatósága

Bejövő és kimenő technikai bizonylatok esetén lehet módosító és sztornó kapcsolatokat is utólag létrehozni illetve törölni.

A bizonylat kapcsolat szerkesztéséhez a normál/eredeti számlába kell belépni a részletek gomb segítségével:

A képernyő alján található  gomb segítségével az alábbi műveleteket tudjuk elvégezni:

• Díjbekérő utólagos kapcsolása: ki kell választani a kapcsolni kívánt díjbekérő számát és összegét, majd jóvá kell hagyni a Díjbekérő kapcsolat létrehozása gombbal.
• Módosító/sztornó bizonylat utólagos kapcsolása: ki kell választani a megfelelő sztornó vagy módosító számla számát és meg kell adni a kapcsolat jellegét ami módosítás vagy vagy sztornó lehet, majd jóvá kell hagyni a Módosító/sztornó kapcsolat létrehozása gombbal.
• Meglévő bizonylat kapcsolatok törlése: a már kapcsolt bizonylat az X gomb megnyomásával lekapcsolható a normál/eredeti számláról.

Új kapcsolat szabályai:

• csak azonos devizanemű számlákat lehet egymáshoz kapcsolni,
• sztornó bizonylatnál a sztornó számla tételeknek meg kell egyezniük a normál és/vagy a számlalánc tételeivel és összege a normál vagy a teljes számlalánc összege kell, hogy legyen csak negatív előjellel,
• szállítólevél beszámítással érintett bizonylatok utólagos kapcsolását a program nem támogatja,
• a beszámítandó bizonylat kiválasztását segíti a program azzal, hogy plusz szűrésként belekerült a kiválasztó bizonylat listába a kiállítás dátumra szűrés.

Csoportos adószámú cégek NAV xml-ek kezelése

A Cégbeállítások oldal, NAV adatok fülön található A csoportazonosító nélkül érkező kimenő/bejövő bizonylatok kihagyása funkció lehetővé teszi hogy testre szabhassuk csoportos áfa alanyiság esetén hogy a csoportos ÁFA adószámot nem tartalmazó xml fájlok mely cégbe kerüljenek feldolgozásra (csak akkor aktív a mező, ha van csoportos adószáma a cégnek).

Automatikus lekérés/feldolgozás során a csoportos adószámú cégeknél az eltérő csoportos ÁFA adószámra érkező bizonylatokat a program a továbbiakban kihagyja, a csoportos ÁFA adószám  nélkülieket pedig a fenti beállításnak megfelelően kihagyjuk vagy feldolgozzuk az adott cégbe. Ez a metódus működik a manuális feldolgozásnál és az Importok / Számla import NAV oldalon is.

új beállítás bankszámlánál: iban szám a forintos bizonylatokra is

A bankszámláknál új beállítás: “IBAN/SWIFT nyomtatása forintos számlára is” (csak akkor pipálható ki, ha az IBAN nem üres). A beállítás hatására a forintos számlákra is rákerül az iban és swift szám

A forintos számlákra a bankszámla adatok közül így a következők jelennek meg:

• ha van hazai számlaszám, akkor az rákerül;
• ha nincs hazai számlaszám, vagy ha a fenti beállítás be van pipálva, akkor rákerül az IBAN/SWIFT is;
• ha a két előző két eset kapcsán nem kerülne rá semmilyen információ, de van külföldi számlaszám, akkor azt nyomtatjuk a számlára.

Devizás számla változatlan: ott ha van IBAN, akkor az kerül a számlára, ha nincs, akkor a hazai számlaszám, ha az sincs, akkor a külföldi számlaszám mező értéke.

kiegyenlítés eltérő pénznemben

A bizonylathoz tartozó eltérő devizanemű kiegyenlítés rögzítéséhez a gombot kell használni:

A gombra kattintva meg kell adni a bizonylat eredeti pénznemében kiegyenlítendő összeget (rész kiegyenlítés esetén a megfelelő rész összeget), a kiegyenlítés összegét és devizanemét:

Az adatok alapján a program dinamikusan kiszámolja az árfolyamkülönbözet értékét. A funkció egyszerű kiegyenlítés, banki és pénztári tételeknél is használható.

“*” karakter az összegeknél

Kiegyenlítés rögzítésekor a * gomb megnyomásával a bizonylat pénznemének megfelelő, a bizonylat hátralékának összegével tölti fel a kiegyenlítési összeg.