vissza a weboldalra
Az Utalás/Feladás – Utalás menüpontban, egyszerre vagy külön-külön elkészíthető a jövedelmek, letiltások, a pénztári tagdíjak és az adók banki utalása. Az elkészült file(oka)t lehet beimportálni a különböző banki programokba. A beimportálás után az adatok a banki programban ellenőrizhetők, módosíthatók, mint a kézzel felvitt adatok.
Utalás csoportok
A képernyő felső részében lehet újabb utalásokat készíteni, az alsó, tétel részen pedig az utaláson belüli tételek láthatóak, módosíthatóak.
Utalás adatok begyűjtése
Az utalás képernyőn középen elhelyezkedő “+” gomb segítségével lehet új utalás állományokat létrehozni, legyűjtetni.
A Listák dátuma és intervalluma ablakban van lehetőség költséghelyre/munkaszámra/kifizetőhelyre/részlegre, illetve a kifizetés dátuma intervallum megadásával a kifizetés dátumára szűrni.
A szűrés képernyőn megadott, bejelölt paramétereknek megfelelő utalandók kerülnek begyűjtésre. Ezek lehetnek:
- jövedelmek
- letiltások
- SZÉP kártya
- pénztári befizetések
- adók
Az utalások gyűjtésekor lehetőség van különböző szűrések szerint gyűjteni az utalandókat.
“Mindenki” szűrés
Lehetőség van a jogviszonyok állapota szerinti szűrésre:
- M – Mindenki – mindenki, aki az egyéb szűrésnek megfelel belekerül a gyűjtésbe
- N – Kilépettek nélkül – csak az élő jogviszonnyal rendelkezők kerülnek bele a gyűjtésbe
- T – Tárgyhavi állományban lévők – csak az adott hónapban még élő jogviszonnyal rendelkezők kerülnek bele a gyűjtésbe
- K – Csak a kilépettek – csak a kilépett jogviszonyok utalás adatait gyűjti a program
Kifizetendő összeg szerint
Ebben az esetben nincs jövedelem utalás létrehozva a személyi adatokban (Levonások/Letiltások/Jövedelem utalás gomb), csak az Elérhetőségek fülön van megadva a bankszámlaszám.
A számfejtéskor a kifizetendő összegbe került a nettó jövedelem, a számfejtő lapon is készpénzes kifizetendőként jelenik meg a kifizetendő nettó jövedelem.
Jogcímösszeg szerint
Ebben az esetben létre van hozva a személyi adatokban a jövedelem utalás a Levonások/Letiltások/Jövedelem utalás gombnál, nemcsak az Elérhetőségek fülön van megadva a bankszámlaszám.
A számfejtéskor és a számfejtő lapon is utalandóba került a nettó jövedelem.
Kifizetés tól – ig
Lehetőség van a számfejtésben szereplő kifizetés dátumára szűrni tól-ig intervallum megadásával, például a hóközi kifizetések gyűjtésekor, vagy a hónap végi utaláskor a hóközi kifizetések kihagyására.
Utalási jogcím szűrés
Abban az esetben, ha több Jövedelem utalás jogcím is használatban van, mert a különböző jövedelmeket elkülönítik, akkor lehetőség van ezekre a jövedelem utalás jogcímekre szűrni az utalás gyűjtésekor.
Szűrés küldő bankra (letiltás)
Abban az esetben, ha a béreket különböző számlaszámokról szeretnénk utalni, vagy ugyanarról a számlaszámról, de több részletben, akkor lehetőség van küldő bankot is beállítani a személyi adatokban a jövedelem utalás tételben.
A küldő bankra szűrve az utalás fájl készítésekor, különböző utalás állományokat hozhatunk létre.
Utalás fájl készítése
A begyűjtött adatokból az alábbi módon készíthető el az utalás fájl.
Utalás képernyőn található található Utalás gomb megnyomása után adható meg a küldő bankszámlaszám (Adatküldő bank), választható ki a folyószámlakezelő bank (Bank), a fájl típusa (Formátum) és ha szükséges egyéb azonosító adat (Telephely).
A fentiek alapján elkészített fájl a felhasználó által megadott útvonalra menthető, és onnan a banki programba beimportálható.